中信建投睿溢混合A(中信建投稳溢保本)基金净值查询(002640)

今天最新净值 1.0949 0.0008 0.07% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0961 -0.0005 -0.0474%

累计净值：1.0949
成立日期：2016-05-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.8019亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：刘锋孙文李照男

近一月中信建投睿溢混合A|中信建投稳溢保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投睿溢混合A(002640)基金累计收益率-0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	002640	中信建投睿溢混合A	1.0966	1.0966	1.0949	1.0949	0.0017	0.16%
2025-12-10	002640	中信建投睿溢混合A	1.0949	1.0949	1.0941	1.0941	0.0008	0.07%
2025-12-09	002640	中信建投睿溢混合A	1.0941	1.0941	1.0917	1.0917	0.0024	0.22%
2025-12-08	002640	中信建投睿溢混合A	1.0917	1.0917	1.0924	1.0924	-0.0007	-0.06%
2025-12-05	002640	中信建投睿溢混合A	1.0924	1.0924	1.0921	1.0921	0.0003	0.03%
2025-12-04	002640	中信建投睿溢混合A	1.0921	1.0921	1.0954	1.0954	-0.0033	-0.30%
2025-12-03	002640	中信建投睿溢混合A	1.0954	1.0954	1.0974	1.0974	-0.0020	-0.18%
2025-12-02	002640	中信建投睿溢混合A	1.0974	1.0974	1.0990	1.0990	-0.0016	-0.15%
2025-12-01	002640	中信建投睿溢混合A	1.0990	1.0990	1.0994	1.0994	-0.0004	-0.04%
2025-11-28	002640	中信建投睿溢混合A	1.0994	1.0994	1.0985	1.0985	0.0009	0.08%

2025-11-27	002640	中信建投睿溢混合A	1.0985	1.0985	1.0994	1.0994	-0.0009	-0.08%
2025-11-26	002640	中信建投睿溢混合A	1.0994	1.0994	1.1012	1.1012	-0.0018	-0.16%
2025-11-25	002640	中信建投睿溢混合A	1.1012	1.1012	1.1024	1.1024	-0.0012	-0.11%
2025-11-24	002640	中信建投睿溢混合A	1.1024	1.1024	1.1017	1.1017	0.0007	0.06%
2025-11-21	002640	中信建投睿溢混合A	1.1017	1.1017	1.1027	1.1027	-0.0010	-0.09%
2025-11-20	002640	中信建投睿溢混合A	1.1027	1.1027	1.1029	1.1029	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	002640	中信建投睿溢混合A	1.1029	1.1029	1.1045	1.1045	-0.0016	-0.14%
2025-11-18	002640	中信建投睿溢混合A	1.1045	1.1045	1.1049	1.1049	-0.0004	-0.04%
2025-11-17	002640	中信建投睿溢混合A	1.1049	1.1049	1.1043	1.1043	0.0006	0.05%
2025-11-14	002640	中信建投睿溢混合A	1.1043	1.1043	1.1046	1.1046	-0.0003	-0.03%
2025-11-13	002640	中信建投睿溢混合A	1.1046	1.1046	1.1055	1.1055	-0.0009	-0.08%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投臻选成长混合发起式A	1.1377	1.90%
中信建投臻选成长混合发起式C	1.1269	1.89%
中信建投科技主题6个月持有混合C	0.5156	1.86%
中信建投科技主题6个月持有混合A	0.5218	1.85%
中信建投北交所精选两年定开混合A	2.6578	1.66%
中信建投北交所精选两年定开混合C	2.6226	1.66%
中信建投智享生活C	0.5946	1.57%
中信建投智享生活A	0.6068	1.56%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.1430	1.37%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.1451	1.36%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8726	2.37%
嘉合磐石C	0.8323	2.35%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.0708	2.35%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.0421	2.35%
金鹰民丰回报混合	1.1588	2.06%
嘉合锦元回报混合A	0.8535	2.04%
嘉合锦元回报混合C	0.8296	2.04%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2196	1.75%
中邮瑞享两年定开混合C	1.1878	1.74%
华安智联	1.6873	1.38%