中信建投稳溢保本基金净值查询(002640)
今天最新净值
1.0687
0.0003 0.0300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0758
-0.0008 -0.0698%
- 累计净值:1.0687
- 成立日期:2016-05-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0895亿
- 最近资产:
- 基金公司:中信建投基金
- 基金经理:刘锋 孙文 李照男
近一周,中信建投稳溢保本(002640)基金累计收益率-0.21%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
002640 |
中信建投稳溢保本 |
1.0765 |
1.0765 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
002640 |
中信建投稳溢保本 |
1.0766 |
1.0766 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0021 |
-0.19% |
2024-04-23 |
002640 |
中信建投稳溢保本 |
1.0787 |
1.0787 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-22 |
002640 |
中信建投稳溢保本 |
1.0778 |
1.0778 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-19 |
002640 |
中信建投稳溢保本 |
1.0769 |
1.0769 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0007 |
0.07% |