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中信建投睿溢混合A(中信建投稳溢保本)基金净值查询(002640)

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今天最新净值 1.0937 0.0153 1.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0767 -0.0015 -0.1357% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0937
成立日期：2016-05-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.8019亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：李照男

近一周中信建投睿溢混合A|中信建投稳溢保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信建投睿溢混合A(002640)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002640	中信建投睿溢混合A	1.0936	1.0936	1.0937	1.0937	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	002640	中信建投睿溢混合A	1.0937	1.0937	1.0784	1.0784	0.0153	1.42%
2026-09-15	002640	中信建投睿溢混合A	1.0784	1.0784	1.0750	1.0750	0.0034	0.32%
2026-09-14	002640	中信建投睿溢混合A	1.0750	1.0750	1.0831	1.0831	-0.0081	-0.75%
2026-09-11	002640	中信建投睿溢混合A	1.0831	1.0831	1.0883	1.0883	-0.0052	-0.48%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.82%
中信建投医药健康A	0.8091	1.74%
中信建投医药健康C	0.7713	1.74%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2265	1.10%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5260	0.86%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5500	0.85%
泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0901	0.82%
泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0696	0.82%
宏利风险预算混合	1.5688	0.74%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%