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中信建投稳溢保本 - 基金主页(代码:002640)

今天最新净值 1.0687 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0748 -0.0007 -0.0606%
  • 累计净值:1.0687
  • 成立日期:2016-05-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0895亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中信建投基金
  • 基金经理:刘锋 孙文 李照男
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.06% -0.21% 0.41% 1.57% 2.62% -9.77% -24.18% 6.87%
同类排名 609/1382 1119/1398 1329/1397 610/1377 121/1273 1074/1119 627/631 -
中信建投稳溢保本基金动态
中信建投稳溢保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600809 山西汾酒 0.1000 3.17% -0.34%
300911 亿田智能 0.5100 2.57% -3.33%
600872 中炬高新 0.5800 2.50% 0.19%
600199 金种子酒 0.7500 2.42% -2.22%
001323 慕思股份 0.5300 2.31% 0.47%
300957 贝泰妮 0.1400 2.09% -0.05%
600132 重庆啤酒 0.1400 2.03% 1.63%
002572 索菲亚 0.8500 1.93% 0.42%
002304 洋河股份 0.1000 1.92% 0.71%
603733 仙鹤股份 0.6000 1.77% -0.75%
中信建投稳溢保本(002640)基金档案
基金代码 002640 基金简称 中信建投稳溢保本 基金全称
发行日期 2016-04-20~2016-05-13 成立日期 2016-05-19 基金类型
基金经理 刘锋 孙文 李照男 基金托管人 基金公司 中信建投基金
最近资产 最近份额 0.0895亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率