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中信建投稳溢保本基金净值查询(002640)

今天最新净值 1.0687 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0709 0.0007 0.0612%
  • 累计净值:1.0687
  • 成立日期:2016-05-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0895亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中信建投基金
  • 基金经理:刘锋 孙文 李照男
近一季中信建投稳溢保本基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中信建投稳溢保本(002640)基金累计收益率1.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002640 中信建投稳溢保本 1.0702 1.0702 1.0701 1.0701 0.0001 0.01%
2024-03-27 002640 中信建投稳溢保本 1.0701 1.0701 1.0698 1.0698 0.0003 0.03%
2024-03-26 002640 中信建投稳溢保本 1.0698 1.0698 1.0698 1.0698 0.0000 0.00%
2024-03-25 002640 中信建投稳溢保本 1.0698 1.0698 1.0699 1.0699 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 002640 中信建投稳溢保本 1.0699 1.0699 1.0696 1.0696 0.0003 0.03%
2024-03-21 002640 中信建投稳溢保本 1.0696 1.0696 1.0694 1.0694 0.0002 0.02%
2024-03-20 002640 中信建投稳溢保本 1.0694 1.0694 1.0694 1.0694 0.0000 0.00%
2024-03-19 002640 中信建投稳溢保本 1.0694 1.0694 1.0691 1.0691 0.0003 0.03%
2024-03-18 002640 中信建投稳溢保本 1.0691 1.0691 1.0687 1.0687 0.0004 0.04%
2024-03-15 002640 中信建投稳溢保本 1.0687 1.0687 1.0684 1.0684 0.0003 0.03%
2024-03-14 002640 中信建投稳溢保本 1.0684 1.0684 1.0688 1.0688 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 002640 中信建投稳溢保本 1.0688 1.0688 1.0690 1.0690 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 002640 中信建投稳溢保本 1.0690 1.0690 1.0707 1.0707 -0.0017 -0.16%
2024-03-11 002640 中信建投稳溢保本 1.0707 1.0707 1.0710 1.0710 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 002640 中信建投稳溢保本 1.0710 1.0710 1.0711 1.0711 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 002640 中信建投稳溢保本 1.0711 1.0711 1.0712 1.0712 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 002640 中信建投稳溢保本 1.0712 1.0712 1.0696 1.0696 0.0016 0.15%
2024-03-05 002640 中信建投稳溢保本 1.0696 1.0696 1.0690 1.0690 0.0006 0.06%
2024-03-04 002640 中信建投稳溢保本 1.0690 1.0690 1.0684 1.0684 0.0006 0.06%
2024-03-01 002640 中信建投稳溢保本 1.0684 1.0684 1.0698 1.0698 -0.0014 -0.13%
2024-02-29 002640 中信建投稳溢保本 1.0698 1.0698 1.0691 1.0691 0.0007 0.07%
2024-02-28 002640 中信建投稳溢保本 1.0691 1.0691 1.0685 1.0685 0.0006 0.06%
2024-02-27 002640 中信建投稳溢保本 1.0685 1.0685 1.0681 1.0681 0.0004 0.04%
2024-02-26 002640 中信建投稳溢保本 1.0681 1.0681 1.0674 1.0674 0.0007 0.07%
2024-02-23 002640 中信建投稳溢保本 1.0674 1.0674 1.0668 1.0668 0.0006 0.06%
2024-02-22 002640 中信建投稳溢保本 1.0668 1.0668 1.0663 1.0663 0.0005 0.05%
2024-02-21 002640 中信建投稳溢保本 1.0663 1.0663 1.0659 1.0659 0.0004 0.04%
2024-02-20 002640 中信建投稳溢保本 1.0659 1.0659 1.0652 1.0652 0.0007 0.07%
2024-02-19 002640 中信建投稳溢保本 1.0652 1.0652 1.0643 1.0643 0.0009 0.08%
2024-02-08 002640 中信建投稳溢保本 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01%
2024-02-07 002640 中信建投稳溢保本 1.0642 1.0642 1.0635 1.0635 0.0007 0.07%
2024-02-06 002640 中信建投稳溢保本 1.0635 1.0635 1.0649 1.0649 -0.0014 -0.13%
2024-02-05 002640 中信建投稳溢保本 1.0649 1.0649 1.0640 1.0640 0.0009 0.08%
2024-02-02 002640 中信建投稳溢保本 1.0640 1.0640 1.0638 1.0638 0.0002 0.02%
2024-02-01 002640 中信建投稳溢保本 1.0638 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.00%
2024-01-31 002640 中信建投稳溢保本 1.0638 1.0638 1.0630 1.0630 0.0008 0.08%
2024-01-30 002640 中信建投稳溢保本 1.0630 1.0630 1.0616 1.0616 0.0014 0.13%
2024-01-29 002640 中信建投稳溢保本 1.0616 1.0616 1.0610 1.0610 0.0006 0.06%
2024-01-26 002640 中信建投稳溢保本 1.0610 1.0610 1.0609 1.0609 0.0001 0.01%
2024-01-25 002640 中信建投稳溢保本 1.0609 1.0609 1.0603 1.0603 0.0006 0.06%
2024-01-24 002640 中信建投稳溢保本 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2024-01-23 002640 中信建投稳溢保本 1.0602 1.0602 1.0604 1.0604 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 002640 中信建投稳溢保本 1.0604 1.0604 1.0597 1.0597 0.0007 0.07%
2024-01-19 002640 中信建投稳溢保本 1.0597 1.0597 1.0591 1.0591 0.0006 0.06%
2024-01-18 002640 中信建投稳溢保本 1.0591 1.0591 1.0587 1.0587 0.0004 0.04%
2024-01-17 002640 中信建投稳溢保本 1.0587 1.0587 1.0584 1.0584 0.0003 0.03%
2024-01-16 002640 中信建投稳溢保本 1.0584 1.0584 1.0585 1.0585 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 002640 中信建投稳溢保本 1.0585 1.0585 1.0582 1.0582 0.0003 0.03%
2024-01-12 002640 中信建投稳溢保本 1.0582 1.0582 1.0584 1.0584 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 002640 中信建投稳溢保本 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2024-01-10 002640 中信建投稳溢保本 1.0584 1.0584 1.0585 1.0585 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 002640 中信建投稳溢保本 1.0585 1.0585 1.0580 1.0580 0.0005 0.05%
2024-01-08 002640 中信建投稳溢保本 1.0580 1.0580 1.0577 1.0577 0.0003 0.03%
2024-01-05 002640 中信建投稳溢保本 1.0577 1.0577 1.0571 1.0571 0.0006 0.06%
2024-01-04 002640 中信建投稳溢保本 1.0571 1.0571 1.0569 1.0569 0.0002 0.02%
2024-01-03 002640 中信建投稳溢保本 1.0569 1.0569 1.0572 1.0572 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 002640 中信建投稳溢保本 1.0572 1.0572 1.0573 1.0573 -0.0001 -0.01%
2023-12-29 002640 中信建投稳溢保本 1.0573 1.0573 1.0567 1.0567 0.0006 0.06%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%