中信建投睿溢混合A(中信建投稳溢保本)基金净值查询(002640)

今天最新净值 1.0784 0.0034 0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0767 -0.0015 -0.1357% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0784
成立日期：2016-05-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.8019亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：李照男

近一季中信建投睿溢混合A|中信建投稳溢保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投睿溢混合A(002640)基金累计收益率-5.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002640	中信建投睿溢混合A	1.0937	1.0937	1.0784	1.0784	0.0153	1.42%
2026-09-15	002640	中信建投睿溢混合A	1.0784	1.0784	1.0750	1.0750	0.0034	0.32%
2026-09-14	002640	中信建投睿溢混合A	1.0750	1.0750	1.0831	1.0831	-0.0081	-0.75%
2026-09-11	002640	中信建投睿溢混合A	1.0831	1.0831	1.0883	1.0883	-0.0052	-0.48%
2026-09-10	002640	中信建投睿溢混合A	1.0883	1.0883	1.0892	1.0892	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	002640	中信建投睿溢混合A	1.0892	1.0892	1.0873	1.0873	0.0019	0.17%
2026-09-08	002640	中信建投睿溢混合A	1.0873	1.0873	1.0925	1.0925	-0.0052	-0.48%
2026-09-07	002640	中信建投睿溢混合A	1.0925	1.0925	1.0762	1.0762	0.0163	1.51%
2026-09-04	002640	中信建投睿溢混合A	1.0762	1.0762	1.0890	1.0890	-0.0128	-1.18%
2026-09-03	002640	中信建投睿溢混合A	1.0890	1.0890	1.0897	1.0897	-0.0007	-0.06%

2026-09-02	002640	中信建投睿溢混合A	1.0897	1.0897	1.0990	1.0990	-0.0093	-0.85%
2026-09-01	002640	中信建投睿溢混合A	1.0990	1.0990	1.1097	1.1097	-0.0107	-0.96%
2026-08-31	002640	中信建投睿溢混合A	1.1097	1.1097	1.1071	1.1071	0.0026	0.23%
2026-08-28	002640	中信建投睿溢混合A	1.1071	1.1071	1.1132	1.1132	-0.0061	-0.55%
2026-08-27	002640	中信建投睿溢混合A	1.1132	1.1132	1.0950	1.0950	0.0182	1.66%
2026-08-26	002640	中信建投睿溢混合A	1.0950	1.0950	1.0923	1.0923	0.0027	0.25%
2026-08-25	002640	中信建投睿溢混合A	1.0923	1.0923	1.0920	1.0920	0.0003	0.03%
2026-08-24	002640	中信建投睿溢混合A	1.0920	1.0920	1.1044	1.1044	-0.0124	-1.12%
2026-08-21	002640	中信建投睿溢混合A	1.1044	1.1044	1.1016	1.1016	0.0028	0.25%
2026-08-20	002640	中信建投睿溢混合A	1.1016	1.1016	1.1013	1.1013	0.0003	0.03%
2026-08-19	002640	中信建投睿溢混合A	1.1013	1.1013	1.1348	1.1348	-0.0335	-2.95%
2026-08-18	002640	中信建投睿溢混合A	1.1348	1.1348	1.1348	1.1348	0.0000	0.00%
2026-08-17	002640	中信建投睿溢混合A	1.1348	1.1348	1.1183	1.1183	0.0165	1.48%
2026-08-14	002640	中信建投睿溢混合A	1.1183	1.1183	1.1102	1.1102	0.0081	0.73%
2026-08-13	002640	中信建投睿溢混合A	1.1102	1.1102	1.1204	1.1204	-0.0102	-0.91%

2026-08-12	002640	中信建投睿溢混合A	1.1204	1.1204	1.1131	1.1131	0.0073	0.66%
2026-08-11	002640	中信建投睿溢混合A	1.1131	1.1131	1.1203	1.1203	-0.0072	-0.64%
2026-08-10	002640	中信建投睿溢混合A	1.1203	1.1203	1.1198	1.1198	0.0005	0.04%
2026-08-07	002640	中信建投睿溢混合A	1.1198	1.1198	1.1093	1.1093	0.0105	0.95%
2026-08-06	002640	中信建投睿溢混合A	1.1093	1.1093	1.1007	1.1007	0.0086	0.78%
2026-08-05	002640	中信建投睿溢混合A	1.1007	1.1007	1.0795	1.0795	0.0212	1.96%
2026-08-04	002640	中信建投睿溢混合A	1.0795	1.0795	1.0601	1.0601	0.0194	1.83%
2026-08-03	002640	中信建投睿溢混合A	1.0601	1.0601	1.0659	1.0659	-0.0058	-0.54%
2026-07-31	002640	中信建投睿溢混合A	1.0659	1.0659	1.0569	1.0569	0.0090	0.85%
2026-07-30	002640	中信建投睿溢混合A	1.0569	1.0569	1.0772	1.0772	-0.0203	-1.88%
2026-07-29	002640	中信建投睿溢混合A	1.0772	1.0772	1.0723	1.0723	0.0049	0.46%
2026-07-28	002640	中信建投睿溢混合A	1.0723	1.0723	1.0895	1.0895	-0.0172	-1.58%
2026-07-27	002640	中信建投睿溢混合A	1.0895	1.0895	1.0785	1.0785	0.0110	1.02%
2026-07-24	002640	中信建投睿溢混合A	1.0785	1.0785	1.0823	1.0823	-0.0038	-0.35%
2026-07-23	002640	中信建投睿溢混合A	1.0823	1.0823	1.0965	1.0965	-0.0142	-1.30%
2026-07-22	002640	中信建投睿溢混合A	1.0965	1.0965	1.0973	1.0973	-0.0008	-0.07%
2026-07-21	002640	中信建投睿溢混合A	1.0973	1.0973	1.0585	1.0585	0.0388	3.67%
2026-07-20	002640	中信建投睿溢混合A	1.0585	1.0585	1.0718	1.0718	-0.0133	-1.24%
2026-07-17	002640	中信建投睿溢混合A	1.0718	1.0718	1.1081	1.1081	-0.0363	-3.28%
2026-07-16	002640	中信建投睿溢混合A	1.1081	1.1081	1.1249	1.1249	-0.0168	-1.49%
2026-07-15	002640	中信建投睿溢混合A	1.1249	1.1249	1.1518	1.1518	-0.0269	-2.34%
2026-07-14	002640	中信建投睿溢混合A	1.1518	1.1518	1.1481	1.1481	0.0037	0.32%
2026-07-13	002640	中信建投睿溢混合A	1.1481	1.1481	1.1641	1.1641	-0.0160	-1.37%
2026-07-10	002640	中信建投睿溢混合A	1.1641	1.1641	1.1913	1.1913	-0.0272	-2.28%
2026-07-09	002640	中信建投睿溢混合A	1.1913	1.1913	1.1547	1.1547	0.0366	3.17%
2026-07-08	002640	中信建投睿溢混合A	1.1547	1.1547	1.1602	1.1602	-0.0055	-0.47%
2026-07-07	002640	中信建投睿溢混合A	1.1602	1.1602	1.1683	1.1683	-0.0081	-0.69%
2026-07-06	002640	中信建投睿溢混合A	1.1683	1.1683	1.1733	1.1733	-0.0050	-0.43%
2026-07-03	002640	中信建投睿溢混合A	1.1733	1.1733	1.1821	1.1821	-0.0088	-0.75%
2026-07-02	002640	中信建投睿溢混合A	1.1821	1.1821	1.2146	1.2146	-0.0325	-2.68%
2026-07-01	002640	中信建投睿溢混合A	1.2146	1.2146	1.2262	1.2262	-0.0116	-0.95%
2026-06-30	002640	中信建投睿溢混合A	1.2262	1.2262	1.2060	1.2060	0.0202	1.67%
2026-06-29	002640	中信建投睿溢混合A	1.2060	1.2060	1.1954	1.1954	0.0106	0.89%
2026-06-26	002640	中信建投睿溢混合A	1.1954	1.1954	1.2057	1.2057	-0.0103	-0.85%
2026-06-25	002640	中信建投睿溢混合A	1.2057	1.2057	1.1928	1.1928	0.0129	1.08%
2026-06-24	002640	中信建投睿溢混合A	1.1928	1.1928	1.1739	1.1739	0.0189	1.61%
2026-06-23	002640	中信建投睿溢混合A	1.1739	1.1739	1.1906	1.1906	-0.0167	-1.40%
2026-06-22	002640	中信建投睿溢混合A	1.1906	1.1906	1.1815	1.1815	0.0091	0.77%
2026-06-18	002640	中信建投睿溢混合A	1.1815	1.1815	1.1732	1.1732	0.0083	0.71%
2026-06-17	002640	中信建投睿溢混合A	1.1732	1.1732	1.1530	1.1530	0.0202	1.75%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.85%
中信建投医药健康A	0.8091	1.77%
中信建投医药健康C	0.7713	1.77%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%