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农银汇理金丰一年定开债(农银金丰一年)基金净值查询(003050)

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今天最新净值 1.3006 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3091
成立日期：2016-08-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.8828亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：史向明

近一周农银汇理金丰一年定开债|农银金丰一年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银汇理金丰一年定开债(003050)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	003050	农银汇理金丰一年定开债	1.3007	1.3092	1.3006	1.3091	0.0001	0.01%
2025-12-15	003050	农银汇理金丰一年定开债	1.3006	1.3091	1.3008	1.3093	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	003050	农银汇理金丰一年定开债	1.3008	1.3093	1.3007	1.3092	0.0001	0.01%
2025-12-11	003050	农银汇理金丰一年定开债	1.3007	1.3092	1.3006	1.3091	0.0001	0.01%
2025-12-10	003050	农银汇理金丰一年定开债	1.3006	1.3091	1.3006	1.3091	0.0000	0.00%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	9.5576	3.69%
农银汇理景气优选混合C	1.4837	3.46%
农银汇理景气优选混合A	1.5005	3.45%
农银主题轮动混合A	3.6983	3.39%
农银高增长	4.9769	3.38%
农银工业	4.7787	3.32%
农银创新驱动混合A	1.2973	3.09%
农银创新驱动混合C	1.2926	3.09%
农银中小盘	3.2008	3.02%
农银专精特新混合A	1.0960	2.88%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%