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兴业启元一年定开债C(兴业启元一年定开债券C)基金净值查询(003310)

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今天最新净值 1.3847 -0.0011 -0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3847
成立日期：2016-10-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.4286亿
最近资产：4.45亿
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

近一周兴业启元一年定开债C|兴业启元一年定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业启元一年定开债C(003310)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	003310	兴业启元一年定开债C	1.3847	1.3847	1.3858	1.3858	-0.0011	-0.08%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
海富通集利纯债债券A	1.1953	0.47%
海富通集利纯债债券C	1.1928	0.46%