博时乐臻定开混合基金净值查询(003331)
今天最新净值
1.5309
-0.0011 -0.07%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.5345
0.0036 0.2355%
- 累计净值：1.5962
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7030亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 于冰
近半年,博时乐臻定开混合(003331)基金累计收益率5.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5309 |
1.5962 |
1.5320 |
1.5973 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5320 |
1.5973 |
1.5297 |
1.5950 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5297 |
1.5950 |
1.5262 |
1.5915 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5262 |
1.5915 |
1.5379 |
1.6032 |
-0.0117 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5379 |
1.6032 |
1.5376 |
1.6029 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5376 |
1.6029 |
1.5364 |
1.6017 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5364 |
1.6017 |
1.5231 |
1.5884 |
0.0133 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5231 |
1.5884 |
1.5171 |
1.5824 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5171 |
1.5824 |
1.5223 |
1.5876 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5223 |
1.5876 |
1.5159 |
1.5812 |
0.0064 |
0.42% |
|
|
| 2025-09-30 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5159 |
1.5812 |
1.5083 |
1.5736 |
0.0076 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5083 |
1.5736 |
1.5076 |
1.5729 |
0.0007 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5076 |
1.5729 |
1.5058 |
1.5711 |
0.0018 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5058 |
1.5711 |
1.5020 |
1.5673 |
0.0038 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5020 |
1.5673 |
1.5004 |
1.5657 |
0.0016 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5004 |
1.5657 |
1.4952 |
1.5605 |
0.0052 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4952 |
1.5605 |
1.4839 |
1.5492 |
0.0113 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4839 |
1.5492 |
1.4720 |
1.5373 |
0.0119 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4720 |
1.5373 |
1.4642 |
1.5295 |
0.0078 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4642 |
1.5295 |
1.4715 |
1.5368 |
-0.0073 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4715 |
1.5368 |
1.4685 |
1.5338 |
0.0030 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4685 |
1.5338 |
1.4602 |
1.5255 |
0.0083 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4602 |
1.5255 |
1.4577 |
1.5230 |
0.0025 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4577 |
1.5230 |
1.4533 |
1.5186 |
0.0044 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4533 |
1.5186 |
1.4517 |
1.5170 |
0.0016 |
0.11% |
|
|
| 2025-06-27 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4517 |
1.5170 |
1.4456 |
1.5109 |
0.0061 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4456 |
1.5109 |
1.4466 |
1.5119 |
-0.0010 |
0.00% |
