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博时乐臻定开混合基金净值查询(003331)

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今天最新净值 1.5309 -0.0011 -0.07% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.5270 -0.0039 -0.2559%

累计净值：1.5962
成立日期：2016-09-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7030亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：博时基金
基金经理：王申于冰

近一季博时乐臻定开混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时乐臻定开混合(003331)基金累计收益率1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	003331	博时乐臻定开混合	1.5309	1.5962	1.5320	1.5973	-0.0011	-0.07%
2025-12-05	003331	博时乐臻定开混合	1.5320	1.5973	1.5297	1.5950	0.0023	0.15%
2025-11-28	003331	博时乐臻定开混合	1.5297	1.5950	1.5262	1.5915	0.0035	0.23%
2025-11-21	003331	博时乐臻定开混合	1.5262	1.5915	1.5379	1.6032	-0.0117	-0.76%
2025-11-14	003331	博时乐臻定开混合	1.5379	1.6032	1.5376	1.6029	0.0003	0.02%
2025-11-07	003331	博时乐臻定开混合	1.5376	1.6029	1.5364	1.6017	0.0012	0.08%
2025-10-31	003331	博时乐臻定开混合	1.5364	1.6017	1.5231	1.5884	0.0133	0.87%
2025-10-24	003331	博时乐臻定开混合	1.5231	1.5884	1.5171	1.5824	0.0060	0.40%
2025-10-17	003331	博时乐臻定开混合	1.5171	1.5824	1.5223	1.5876	-0.0052	-0.34%
2025-10-10	003331	博时乐臻定开混合	1.5223	1.5876	1.5159	1.5812	0.0064	0.42%

2025-09-30	003331	博时乐臻定开混合	1.5159	1.5812	1.5083	1.5736	0.0076	0.00%
2025-09-26	003331	博时乐臻定开混合	1.5083	1.5736	1.5076	1.5729	0.0007	0.00%
2025-09-19	003331	博时乐臻定开混合	1.5076	1.5729	1.5058	1.5711	0.0018	0.00%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9489	0.70%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
博时双月薪债券A	0.9814	0.03%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
博时富源纯债债券A	1.0142	0.03%
博时富灿一年定开债发起式	1.0122	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
大成丰享回报混合A	1.1626	0.03%
鹏华安惠混合E	1.1048	0.03%
大成丰享回报混合C	1.1392	0.02%
德邦安顺混合A	0.9488	0.01%