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博时乐臻定开混合基金净值查询(003331)

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今天最新净值 1.4852 -0.0013 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.4751 0.0010 0.0700% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6255
成立日期：2016-09-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7030亿
最近资产：1.02亿
基金公司：博时基金
基金经理：静鹏

近一月博时乐臻定开混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时乐臻定开混合(003331)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	003331	博时乐臻定开混合	1.4852	1.6255	1.4865	1.6268	-0.0013	-0.09%
2026-09-04	003331	博时乐臻定开混合	1.4865	1.6268	1.4890	1.6293	-0.0025	-0.17%
2026-08-28	003331	博时乐臻定开混合	1.4890	1.6293	1.4894	1.6297	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	003331	博时乐臻定开混合	1.4894	1.6297	1.4874	1.6277	0.0020	0.13%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%