金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时乐臻定开混合基金净值查询(003331)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5309 -0.0011 -0.07% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.5352 0.0043 0.2791%

累计净值：1.5962
成立日期：2016-09-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7030亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：博时基金
基金经理：王申于冰

近一月博时乐臻定开混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时乐臻定开混合(003331)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	003331	博时乐臻定开混合	1.5309	1.5962	1.5320	1.5973	-0.0011	-0.07%
2025-12-05	003331	博时乐臻定开混合	1.5320	1.5973	1.5297	1.5950	0.0023	0.15%
2025-11-28	003331	博时乐臻定开混合	1.5297	1.5950	1.5262	1.5915	0.0035	0.23%
2025-11-21	003331	博时乐臻定开混合	1.5262	1.5915	1.5379	1.6032	-0.0117	-0.76%

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9489	0.70%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
博时双月薪债券A	0.9814	0.03%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
博时富源纯债债券A	1.0142	0.03%
博时富灿一年定开债发起式	1.0122	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
大成丰享回报混合A	1.1626	0.03%
鹏华安惠混合E	1.1048	0.03%
大成丰享回报混合C	1.1392	0.02%
德邦安顺混合A	0.9488	0.01%