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工银瑞盈18个月定开债(工银瑞盈18个月定开债券)基金净值查询(003341)

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今天最新净值 1.3951 -0.0027 -0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4220 -0.0015 -0.1028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3951
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.9719亿
最近资产：8.48亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周晖

近一周工银瑞盈18个月定开债|工银瑞盈18个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银瑞盈18个月定开债(003341)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3946	1.3946	1.3951	1.3951	-0.0005	-0.04%
2026-09-16	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3951	1.3951	1.3978	1.3978	-0.0027	-0.19%
2026-09-15	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3978	1.3978	1.4000	1.4000	-0.0022	-0.16%
2026-09-14	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4000	1.4000	1.3993	1.3993	0.0007	0.05%
2026-09-11	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3993	1.3993	1.4027	1.4027	-0.0034	-0.24%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%