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工银瑞盈18个月定开债(工银瑞盈18个月定开债券)基金净值查询(003341)

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今天最新净值 1.4233 0.0032 0.23% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4246 0.0006 0.0394%

累计净值：1.4233
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.9719亿
最近资产：8.48亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李敏李昱周晖

近一周工银瑞盈18个月定开债|工银瑞盈18个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银瑞盈18个月定开债(003341)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4240	1.4240	1.4233	1.4233	0.0007	0.05%
2025-12-17	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4233	1.4233	1.4201	1.4201	0.0032	0.23%
2025-12-16	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4201	1.4201	1.4210	1.4210	-0.0009	-0.06%
2025-12-15	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4210	1.4210	1.4185	1.4185	0.0025	0.18%
2025-12-12	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4185	1.4185	1.4166	1.4166	0.0019	0.13%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
工银核心机遇混合A	1.0245	1.17%
工银核心机遇混合C	0.9932	1.16%
工银金融地产混合A	2.9500	0.92%
工银精选金融地产混合A	1.5106	0.90%
工银精选金融地产混合C	1.4519	0.89%
工银新蓝筹A	2.8850	0.87%
黄金股ETF基金	1.6354	0.87%
工银领航三年持有混合	1.3510	0.81%
央企ETF	2.6534	0.71%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%