工银瑞盈18个月定开债(工银瑞盈18个月定开债券)基金净值查询(003341)
今天最新净值
1.4233
0.0032 0.23%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4246
0.0006 0.0394%
- 累计净值：1.4233
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.9719亿
- 最近资产：8.48亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李敏 李昱 周晖
近一月工银瑞盈18个月定开债|工银瑞盈18个月定开债券基金净值查询
近一月,工银瑞盈18个月定开债(003341)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4240 |
1.4240 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4233 |
1.4233 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4201 |
1.4201 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4185 |
1.4185 |
1.4166 |
1.4166 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4166 |
1.4166 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4183 |
1.4183 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4175 |
1.4175 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4215 |
1.4215 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4225 |
1.4225 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0031 |
0.22% |
|
|
| 2025-12-04 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4194 |
1.4194 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4215 |
1.4215 |
1.4236 |
1.4236 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4236 |
1.4236 |
1.4249 |
1.4249 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4249 |
1.4249 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4236 |
1.4236 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4236 |
1.4236 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4231 |
1.4231 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4235 |
1.4235 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4229 |
1.4229 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4244 |
1.4244 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-11-20 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4276 |
1.4276 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4276 |
1.4276 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0002 |
-0.01% |
