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江信一年定开基金净值查询(003390)

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今天最新净值 1.2293 0.0008 0.07% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2623
成立日期：2017-04-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.4188亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：江信基金
基金经理：郑昱杨淳马超然

近一季江信一年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,江信一年定开(003390)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	003390	江信一年定开	1.2293	1.2623	1.2285	1.2615	0.0008	0.07%
2025-12-05	003390	江信一年定开	1.2285	1.2615	1.2238	1.2568	0.0047	0.38%
2025-11-28	003390	江信一年定开	1.2238	1.2568	1.2329	1.2659	-0.0091	-0.74%
2025-11-21	003390	江信一年定开	1.2329	1.2659	1.2575	1.2905	-0.0246	-2.00%
2025-11-14	003390	江信一年定开	1.2575	1.2905	1.2549	1.2879	0.0026	0.21%
2025-11-07	003390	江信一年定开	1.2549	1.2879	1.2438	1.2768	0.0111	0.89%
2025-10-31	003390	江信一年定开	1.2438	1.2768	1.2362	1.2692	0.0076	0.61%
2025-10-24	003390	江信一年定开	1.2362	1.2692	1.2307	1.2637	0.0055	0.45%
2025-10-17	003390	江信一年定开	1.2307	1.2637	1.2330	1.2660	-0.0023	-0.19%
2025-10-10	003390	江信一年定开	1.2330	1.2660	1.2345	1.2675	-0.0015	-0.12%

2025-09-30	003390	江信一年定开	1.2345	1.2675	1.2248	1.2578	0.0097	0.00%
2025-09-26	003390	江信一年定开	1.2248	1.2578	1.2210	1.2540	0.0038	0.00%
2025-09-19	003390	江信一年定开	1.2210	1.2540	1.2272	1.2602	-0.0062	0.00%

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江信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
江信同福A	1.8307	0.63%
江信同福C	1.7399	0.63%
江信聚福	1.2983	0.05%
江信祺福A	1.5270	0.02%
江信祺福C	1.4620	0.02%
江信洪福	1.0319	0.02%
江信添福A	1.1954	0.01%
江信添福C	1.2126	0.01%
江信瑞福C	1.3439	-0.31%
江信瑞福A	1.4403	-0.32%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安惠金定开债A	1.3218	0.11%
西部利得汇享债券A	1.3520	0.11%
平安惠金定开债C	1.3123	0.10%
平安双债添益债券A	1.4149	0.09%
平安双债添益债券C	1.4249	0.09%
西部利得得尊债券C	1.1313	0.09%
国投瑞银稳定增利债券A	1.0695	0.09%
平安双债添益债券E	1.4138	0.09%
国投瑞银稳定增利债券E	1.0671	0.09%
国投瑞银稳定增利债券C	1.0633	0.09%