江信洪福纯债(江信洪福)基金净值查询(003424)
今天最新净值
1.0316
0.0003 0.03%
2025-12-16
- 累计净值：1.3554
- 成立日期：2016-12-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.1857亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：江信基金
- 基金经理：杨淳 马超然
近一月,江信洪福纯债(003424)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
003424 |
江信洪福纯债 |
1.0317 |
1.3555 |
1.0316 |
1.3554 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
003424 |
江信洪福纯债 |
1.0316 |
1.3554 |
1.0313 |
1.3551 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
003424 |
江信洪福纯债 |
1.0313 |
1.3551 |
1.0312 |
1.3550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
003424 |
江信洪福纯债 |
1.0312 |
1.3550 |
1.0311 |
1.3549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
003424 |
江信洪福纯债 |
1.0311 |
1.3549 |
1.0310 |
1.3548 |
0.0001 |
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| 2025-12-09 |
003424 |
江信洪福纯债 |
1.0310 |
1.3548 |
1.0309 |
1.3547 |
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| 2025-12-08 |
003424 |
江信洪福纯债 |
1.0309 |
1.3547 |
1.0307 |
1.3545 |
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0.02% |
| 2025-12-05 |
003424 |
江信洪福纯债 |
1.0307 |
1.3545 |
1.0306 |
1.3544 |
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| 2025-12-04 |
003424 |
江信洪福纯债 |
1.0306 |
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1.0305 |
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| 2025-12-03 |
003424 |
江信洪福纯债 |
1.0305 |
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1.0304 |
1.3542 |
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| 2025-12-02 |
003424 |
江信洪福纯债 |
1.0304 |
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1.0303 |
1.3541 |
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| 2025-12-01 |
003424 |
江信洪福纯债 |
1.0303 |
1.3541 |
1.0303 |
1.3541 |
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| 2025-11-28 |
003424 |
江信洪福纯债 |
1.0303 |
1.3541 |
1.0303 |
1.3541 |
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| 2025-11-27 |
003424 |
江信洪福纯债 |
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1.3541 |
1.0304 |
1.3542 |
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-0.01% |
| 2025-11-26 |
003424 |
江信洪福纯债 |
1.0304 |
1.3542 |
1.0304 |
1.3542 |
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| 2025-11-25 |
003424 |
江信洪福纯债 |
1.0304 |
1.3542 |
1.0304 |
1.3542 |
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| 2025-11-24 |
003424 |
江信洪福纯债 |
1.0304 |
1.3542 |
1.0304 |
1.3542 |
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| 2025-11-21 |
003424 |
江信洪福纯债 |
1.0304 |
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1.0303 |
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| 2025-11-20 |
003424 |
江信洪福纯债 |
1.0303 |
1.3541 |
1.0302 |
1.3540 |
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| 2025-11-19 |
003424 |
江信洪福纯债 |
1.0302 |
1.3540 |
1.0302 |
1.3540 |
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| 2025-11-18 |
003424 |
江信洪福纯债 |
1.0302 |
1.3540 |
1.0303 |
1.3541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
003424 |
江信洪福纯债 |
1.0303 |
1.3541 |
1.0303 |
1.3541 |
0.0000 |
0.00% |
