鹏华丰禄债券基金净值查询(003547)
今天最新净值
1.0478
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4995
- 成立日期：2016-10-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：73.4676亿
- 最近资产：76.95亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘涛
近一月,鹏华丰禄债券(003547)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003547 |
鹏华丰禄债券 |
1.0479 |
1.4996 |
1.0478 |
1.4995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
003547 |
鹏华丰禄债券 |
1.0478 |
1.4995 |
1.0476 |
1.4993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
003547 |
鹏华丰禄债券 |
1.0476 |
1.4993 |
1.0474 |
1.4991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003547 |
鹏华丰禄债券 |
1.0474 |
1.4991 |
1.0473 |
1.4990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003547 |
鹏华丰禄债券 |
1.0473 |
1.4990 |
1.0473 |
1.4990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
003547 |
鹏华丰禄债券 |
1.0473 |
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1.0473 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
003547 |
鹏华丰禄债券 |
1.0473 |
1.4990 |
1.0473 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
003547 |
鹏华丰禄债券 |
1.0473 |
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| 2026-09-07 |
003547 |
鹏华丰禄债券 |
1.0472 |
1.4989 |
1.0469 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
003547 |
鹏华丰禄债券 |
1.0469 |
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|
|
| 2026-09-03 |
003547 |
鹏华丰禄债券 |
1.0468 |
1.4985 |
1.0465 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
003547 |
鹏华丰禄债券 |
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1.4982 |
1.0465 |
1.4982 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
003547 |
鹏华丰禄债券 |
1.0465 |
1.4982 |
1.0462 |
1.4979 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
003547 |
鹏华丰禄债券 |
1.0462 |
1.4979 |
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1.4978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
003547 |
鹏华丰禄债券 |
1.0461 |
1.4978 |
1.0459 |
1.4976 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
003547 |
鹏华丰禄债券 |
1.0459 |
1.4976 |
1.0466 |
1.4983 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
003547 |
鹏华丰禄债券 |
1.0466 |
1.4983 |
1.0468 |
1.4985 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
003547 |
鹏华丰禄债券 |
1.0468 |
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1.0469 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
003547 |
鹏华丰禄债券 |
1.0469 |
1.4986 |
1.0463 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
003547 |
鹏华丰禄债券 |
1.0463 |
1.4980 |
1.0465 |
1.4982 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
003547 |
鹏华丰禄债券 |
1.0465 |
1.4982 |
1.0467 |
1.4984 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
003547 |
鹏华丰禄债券 |
1.0467 |
1.4984 |
1.0472 |
1.4989 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
003547 |
鹏华丰禄债券 |
1.0472 |
1.4989 |
1.0466 |
1.4983 |
0.0006 |
0.06% |
