中信建投稳裕定开债A(中信建投稳裕)基金净值查询(003573)

今天最新净值 1.0471 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3235
成立日期：2016-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.1184亿
最近资产：15.14亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：许健杨龙龙

近一月中信建投稳裕定开债A|中信建投稳裕基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投稳裕定开债A(003573)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0471	1.3235	1.0471	1.3235	0.0000	0.00%
2025-12-15	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0471	1.3235	1.0475	1.3239	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0475	1.3239	1.0473	1.3237	0.0002	0.02%
2025-12-11	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0473	1.3237	1.0768	1.3232	0.0005	0.05%
2025-12-10	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0768	1.3232	1.0768	1.3232	0.0000	0.00%
2025-12-09	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0768	1.3232	1.0762	1.3226	0.0006	0.06%
2025-12-08	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0762	1.3226	1.0762	1.3226	0.0000	0.00%
2025-12-05	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0762	1.3226	1.0758	1.3222	0.0004	0.04%
2025-12-04	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0758	1.3222	1.0771	1.3235	-0.0013	-0.12%
2025-12-03	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0771	1.3235	1.0775	1.3239	-0.0004	-0.04%

2025-12-02	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0775	1.3239	1.0779	1.3243	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0779	1.3243	1.0777	1.3241	0.0002	0.02%
2025-11-28	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0777	1.3241	1.0774	1.3238	0.0003	0.03%
2025-11-27	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0774	1.3238	1.0782	1.3246	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0782	1.3246	1.0791	1.3255	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0791	1.3255	1.0795	1.3259	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0795	1.3259	1.0795	1.3259	0.0000	0.00%
2025-11-21	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0795	1.3259	1.0798	1.3262	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0798	1.3262	1.0797	1.3261	0.0001	0.01%
2025-11-19	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0797	1.3261	1.0798	1.3262	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0798	1.3262	1.0799	1.3263	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0799	1.3263	1.0796	1.3260	0.0003	0.03%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投低碳成长混合A	0.5225	2.27%
中信建投低碳成长混合C	0.5142	2.27%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.1283	1.91%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.1305	1.90%
中信建投智信物联网A	1.1354	1.81%
中信建投中证500增强A	1.7807	1.70%
中信建投中证500增强C	1.7510	1.70%
中信建投品质优选一年持有期混合A	1.5655	1.63%
中信建投品质优选一年持有期混合C	1.5422	1.62%
中信建投趋势领航两年持有期混合A	1.4310	1.62%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%