中信建投稳裕定开债A(中信建投稳裕)基金净值查询(003573)
今天最新净值
1.0758
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3642
- 成立日期：2016-11-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.1184亿
- 最近资产：15.31亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：邵彦棋
近一月中信建投稳裕定开债A|中信建投稳裕基金净值查询
近一月,中信建投稳裕定开债A(003573)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0761 |
1.3645 |
1.0758 |
1.3642 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-16 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0758 |
1.3642 |
1.0755 |
1.3639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0755 |
1.3639 |
1.0752 |
1.3636 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0752 |
1.3636 |
1.0755 |
1.3639 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0755 |
1.3639 |
1.0756 |
1.3640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0756 |
1.3640 |
1.0757 |
1.3641 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0757 |
1.3641 |
1.0759 |
1.3643 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0759 |
1.3643 |
1.0759 |
1.3643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0759 |
1.3643 |
1.0753 |
1.3637 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0753 |
1.3637 |
1.0751 |
1.3635 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0751 |
1.3635 |
1.0745 |
1.3629 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0745 |
1.3629 |
1.0745 |
1.3629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0745 |
1.3629 |
1.0740 |
1.3624 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0740 |
1.3624 |
1.0737 |
1.3621 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0737 |
1.3621 |
1.0739 |
1.3623 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0739 |
1.3623 |
1.0742 |
1.3626 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0742 |
1.3626 |
1.0746 |
1.3630 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0746 |
1.3630 |
1.0744 |
1.3628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0744 |
1.3628 |
1.0737 |
1.3621 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0737 |
1.3621 |
1.0743 |
1.3627 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0743 |
1.3627 |
1.0745 |
1.3629 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0745 |
1.3629 |
1.0740 |
1.3624 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
003573 |
中信建投稳裕定开债A |
1.0740 |
1.3624 |
1.0730 |
1.3614 |
0.0010 |
0.09% |
