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中信建投稳裕定开债A(中信建投稳裕)基金净值查询(003573)

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今天最新净值 1.0471 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3235
成立日期：2016-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.1184亿
最近资产：15.14亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：许健杨龙龙

近一周中信建投稳裕定开债A|中信建投稳裕基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信建投稳裕定开债A(003573)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0471	1.3235	1.0471	1.3235	0.0000	0.00%
2025-12-15	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0471	1.3235	1.0475	1.3239	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0475	1.3239	1.0473	1.3237	0.0002	0.02%
2025-12-11	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0473	1.3237	1.0768	1.3232	0.0005	0.05%
2025-12-10	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0768	1.3232	1.0768	1.3232	0.0000	0.00%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投北交所精选两年定开混合A	2.6561	0.40%
中信建投北交所精选两年定开混合C	2.6208	0.39%
中信建投景晟债券A	1.0098	0.03%
中信建投景晟债券C	1.0111	0.03%
中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0086	0.03%
中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0071	0.03%
中信建投景和中短债A	1.1071	0.01%
中信建投景和中短债C	1.1009	0.01%
中信建投稳悦债券	1.0456	0.01%
中信建投稳裕A	1.0471	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%
建信利率债债券A	1.1278	0.63%
华泰保兴安悦A	1.1077	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0464	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0427	0.61%
华泰保兴安悦C	1.1053	0.61%
华泰保兴安悦债券D	1.1101	0.57%