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兴业嘉瑞6个月定开债C(兴业18个月定开债券C)基金净值查询(003953)

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今天最新净值 1.0791 0.0002 0.02% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3473
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.0582亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：徐青倪侃

近一周兴业嘉瑞6个月定开债C|兴业18个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业嘉瑞6个月定开债C(003953)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0791	1.3473	1.0789	1.3471	0.0002	0.02%
2025-12-30	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0789	1.3471	1.0789	1.3471	0.0000	0.00%
2025-12-29	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0789	1.3471	1.0790	1.3472	-0.0001	-0.01%
2025-12-26	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0790	1.3472	1.0789	1.3471	0.0001	0.01%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业安保优选混合A	2.0688	1.83%
兴业先进制造混合发起式A	1.1268	1.28%
兴业先进制造混合发起式C	1.1244	1.28%
金融科	0.9852	0.49%
兴业沪深300ETF发起式联接C	1.2010	0.16%
兴业沪深300ETF发起式联接A	1.2090	0.15%
兴业国企改革混合A	2.6130	0.11%
兴业睿进混合A	1.0467	0.11%
兴业睿进混合C	1.0187	0.11%
兴业定期开放A	1.3270	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰添利信用债债券A	1.2998	0.29%
金鹰添利信用债债券C	1.2871	0.29%
金鹰添利信用债债券E	1.2847	0.28%
长信金葵纯债A	1.1502	0.24%
长信金葵纯债C	1.1487	0.24%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.2142	0.22%
富国天丰LOF	1.2153	0.22%
万家可转债债券D	1.4785	0.18%
万家可转债债券A	1.4614	0.18%
万家可转债债券C	1.4286	0.18%