兴业嘉瑞6个月定开债C(兴业18个月定开债券C)基金净值查询(003953)

今天最新净值 1.0791 0.0002 0.02% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3473
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.0582亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：徐青倪侃

近一月兴业嘉瑞6个月定开债C|兴业18个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业嘉瑞6个月定开债C(003953)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0791	1.3473	1.0789	1.3471	0.0002	0.02%
2025-12-30	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0789	1.3471	1.0789	1.3471	0.0000	0.00%
2025-12-29	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0789	1.3471	1.0790	1.3472	-0.0001	-0.01%
2025-12-26	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0790	1.3472	1.0789	1.3471	0.0001	0.01%
2025-12-25	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0789	1.3471	1.0788	1.3470	0.0001	0.01%
2025-12-24	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0788	1.3470	1.0787	1.3469	0.0001	0.01%
2025-12-23	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0787	1.3469	1.0784	1.3466	0.0003	0.03%
2025-12-22	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0784	1.3466	1.0782	1.3464	0.0002	0.02%
2025-12-19	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0782	1.3464	1.0778	1.3460	0.0004	0.04%
2025-12-18	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0778	1.3460	1.0775	1.3457	0.0003	0.03%

2025-12-17	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0775	1.3457	1.0773	1.3455	0.0002	0.02%
2025-12-16	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0773	1.3455	1.0772	1.3454	0.0001	0.01%
2025-12-15	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0772	1.3454	1.0775	1.3457	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0775	1.3457	1.0776	1.3458	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0776	1.3458	1.0773	1.3455	0.0003	0.03%
2025-12-10	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0773	1.3455	1.0770	1.3452	0.0003	0.03%
2025-12-09	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0770	1.3452	1.0767	1.3449	0.0003	0.03%
2025-12-08	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0767	1.3449	1.0768	1.3450	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0768	1.3450	1.0769	1.3451	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0769	1.3451	1.0775	1.3457	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0775	1.3457	1.0776	1.3458	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0776	1.3458	1.0777	1.3459	-0.0001	-0.01%

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