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中欧价值发现混合C基金净值查询(004232)

今天最新净值 1.9888 0.0104 0.5300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.9484 0.0239 1.2441%
  • 累计净值:3.0196
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.5992亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:曹名长 蓝小康 沈悦
近一季中欧价值发现混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧价值发现混合C(004232)基金累计收益率-2.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004232 中欧价值发现混合C 1.9530 2.9838 1.9245 2.9553 0.0285 1.48%
2024-03-27 004232 中欧价值发现混合C 1.9245 2.9553 1.9614 2.9922 -0.0369 -1.88%
2024-03-26 004232 中欧价值发现混合C 1.9614 2.9922 1.9453 2.9761 0.0161 0.83%
2024-03-25 004232 中欧价值发现混合C 1.9453 2.9761 1.9592 2.9900 -0.0139 -0.71%
2024-03-22 004232 中欧价值发现混合C 1.9592 2.9900 1.9915 3.0223 -0.0323 -1.62%
2024-03-21 004232 中欧价值发现混合C 1.9915 3.0223 1.9916 3.0224 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 004232 中欧价值发现混合C 1.9916 3.0224 1.9873 3.0181 0.0043 0.22%
2024-03-19 004232 中欧价值发现混合C 1.9873 3.0181 2.0029 3.0337 -0.0156 -0.78%
2024-03-18 004232 中欧价值发现混合C 2.0029 3.0337 1.9888 3.0196 0.0141 0.71%
2024-03-15 004232 中欧价值发现混合C 1.9888 3.0196 1.9784 3.0092 0.0104 0.53%
2024-03-14 004232 中欧价值发现混合C 1.9784 3.0092 1.9837 3.0145 -0.0053 -0.27%
2024-03-13 004232 中欧价值发现混合C 1.9837 3.0145 1.9812 3.0120 0.0025 0.13%
2024-03-12 004232 中欧价值发现混合C 1.9812 3.0120 1.9538 2.9846 0.0274 1.40%
2024-03-11 004232 中欧价值发现混合C 1.9538 2.9846 1.9342 2.9650 0.0196 1.01%
2024-03-08 004232 中欧价值发现混合C 1.9342 2.9650 1.9224 2.9532 0.0118 0.61%
2024-03-07 004232 中欧价值发现混合C 1.9224 2.9532 1.9280 2.9588 -0.0056 -0.29%
2024-03-06 004232 中欧价值发现混合C 1.9280 2.9588 1.9198 2.9506 0.0082 0.43%
2024-03-05 004232 中欧价值发现混合C 1.9198 2.9506 1.9320 2.9628 -0.0122 -0.63%
2024-03-04 004232 中欧价值发现混合C 1.9320 2.9628 1.9319 2.9627 0.0001 0.01%
2024-03-01 004232 中欧价值发现混合C 1.9319 2.9627 1.9341 2.9649 -0.0022 -0.11%
2024-02-29 004232 中欧价值发现混合C 1.9341 2.9649 1.8856 2.9164 0.0485 2.57%
2024-02-28 004232 中欧价值发现混合C 1.8856 2.9164 1.9552 2.9860 -0.0696 -3.56%
2024-02-27 004232 中欧价值发现混合C 1.9552 2.9860 1.9287 2.9595 0.0265 1.37%
2024-02-26 004232 中欧价值发现混合C 1.9287 2.9595 1.9210 2.9518 0.0077 0.40%
2024-02-23 004232 中欧价值发现混合C 1.9210 2.9518 1.9125 2.9433 0.0085 0.44%
2024-02-22 004232 中欧价值发现混合C 1.9125 2.9433 1.8969 2.9277 0.0156 0.82%
2024-02-21 004232 中欧价值发现混合C 1.8969 2.9277 1.8810 2.9118 0.0159 0.85%
2024-02-20 004232 中欧价值发现混合C 1.8810 2.9118 1.8680 2.8988 0.0130 0.70%
2024-02-19 004232 中欧价值发现混合C 1.8680 2.8988 1.8543 2.8851 0.0137 0.74%
2024-02-08 004232 中欧价值发现混合C 1.8543 2.8851 1.7997 2.8305 0.0546 3.03%
2024-02-07 004232 中欧价值发现混合C 1.7997 2.8305 1.7539 2.7847 0.0458 2.61%
2024-02-06 004232 中欧价值发现混合C 1.7539 2.7847 1.6676 2.6984 0.0863 5.18%
2024-02-05 004232 中欧价值发现混合C 1.6676 2.6984 1.7370 2.7678 -0.0694 -4.00%
2024-02-02 004232 中欧价值发现混合C 1.7370 2.7678 1.7806 2.8114 -0.0436 -2.45%
2024-02-01 004232 中欧价值发现混合C 1.7806 2.8114 1.7991 2.8299 -0.0185 -1.03%
2024-01-31 004232 中欧价值发现混合C 1.7991 2.8299 1.8565 2.8873 -0.0574 -3.09%
2024-01-30 004232 中欧价值发现混合C 1.8565 2.8873 1.9039 2.9347 -0.0474 -2.49%
2024-01-29 004232 中欧价值发现混合C 1.9039 2.9347 1.9310 2.9618 -0.0271 -1.40%
2024-01-26 004232 中欧价值发现混合C 1.9310 2.9618 1.9298 2.9606 0.0012 0.06%
2024-01-25 004232 中欧价值发现混合C 1.9298 2.9606 1.8755 2.9063 0.0543 2.90%
2024-01-24 004232 中欧价值发现混合C 1.8755 2.9063 1.8484 2.8792 0.0271 1.47%
2024-01-23 004232 中欧价值发现混合C 1.8484 2.8792 1.8345 2.8653 0.0139 0.76%
2024-01-22 004232 中欧价值发现混合C 1.8345 2.8653 1.9291 2.9599 -0.0946 -4.90%
2024-01-19 004232 中欧价值发现混合C 1.9291 2.9599 1.9317 2.9625 -0.0026 -0.13%
2024-01-18 004232 中欧价值发现混合C 1.9317 2.9625 1.9507 2.9815 -0.0190 -0.97%
2024-01-17 004232 中欧价值发现混合C 1.9507 2.9815 1.9837 3.0145 -0.0330 -1.66%
2024-01-16 004232 中欧价值发现混合C 1.9837 3.0145 1.9811 3.0119 0.0026 0.13%
2024-01-15 004232 中欧价值发现混合C 1.9811 3.0119 1.9701 3.0009 0.0110 0.56%
2024-01-12 004232 中欧价值发现混合C 1.9701 3.0009 1.9750 3.0058 -0.0049 -0.25%
2024-01-11 004232 中欧价值发现混合C 1.9750 3.0058 1.9593 2.9901 0.0157 0.80%
2024-01-10 004232 中欧价值发现混合C 1.9593 2.9901 1.9622 2.9930 -0.0029 -0.15%
2024-01-09 004232 中欧价值发现混合C 1.9622 2.9930 1.9506 2.9814 0.0116 0.59%
2024-01-08 004232 中欧价值发现混合C 1.9506 2.9814 1.9871 3.0179 -0.0365 -1.84%
2024-01-05 004232 中欧价值发现混合C 1.9871 3.0179 2.0032 3.0340 -0.0161 -0.80%
2024-01-04 004232 中欧价值发现混合C 2.0032 3.0340 2.0006 3.0314 0.0026 0.13%
2024-01-03 004232 中欧价值发现混合C 2.0006 3.0314 2.0066 3.0374 -0.0060 -0.30%
2024-01-02 004232 中欧价值发现混合C 2.0066 3.0374 2.0013 3.0321 0.0053 0.26%
2023-12-29 004232 中欧价值发现混合C 2.0013 3.0321 1.9813 3.0121 0.0200 1.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%