中欧价值发现混合C基金净值查询(004232)
今天最新净值
1.9888
0.0104 0.5300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.9484
0.0239 1.2441%
- 累计净值:3.0196
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:17.5992亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:曹名长 蓝小康 沈悦
近一季,中欧价值发现混合C(004232)基金累计收益率-2.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9530 |
2.9838 |
1.9245 |
2.9553 |
0.0285 |
1.48% |
2024-03-27 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9245 |
2.9553 |
1.9614 |
2.9922 |
-0.0369 |
-1.88% |
2024-03-26 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9614 |
2.9922 |
1.9453 |
2.9761 |
0.0161 |
0.83% |
2024-03-25 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9453 |
2.9761 |
1.9592 |
2.9900 |
-0.0139 |
-0.71% |
2024-03-22 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9592 |
2.9900 |
1.9915 |
3.0223 |
-0.0323 |
-1.62% |
2024-03-21 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9915 |
3.0223 |
1.9916 |
3.0224 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-20 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9916 |
3.0224 |
1.9873 |
3.0181 |
0.0043 |
0.22% |
2024-03-19 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9873 |
3.0181 |
2.0029 |
3.0337 |
-0.0156 |
-0.78% |
2024-03-18 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0029 |
3.0337 |
1.9888 |
3.0196 |
0.0141 |
0.71% |
2024-03-15 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9888 |
3.0196 |
1.9784 |
3.0092 |
0.0104 |
0.53% |
|
2024-03-14 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9784 |
3.0092 |
1.9837 |
3.0145 |
-0.0053 |
-0.27% |
2024-03-13 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9837 |
3.0145 |
1.9812 |
3.0120 |
0.0025 |
0.13% |
2024-03-12 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9812 |
3.0120 |
1.9538 |
2.9846 |
0.0274 |
1.40% |
2024-03-11 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9538 |
2.9846 |
1.9342 |
2.9650 |
0.0196 |
1.01% |
2024-03-08 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9342 |
2.9650 |
1.9224 |
2.9532 |
0.0118 |
0.61% |
2024-03-07 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9224 |
2.9532 |
1.9280 |
2.9588 |
-0.0056 |
-0.29% |
2024-03-06 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9280 |
2.9588 |
1.9198 |
2.9506 |
0.0082 |
0.43% |
2024-03-05 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9198 |
2.9506 |
1.9320 |
2.9628 |
-0.0122 |
-0.63% |
2024-03-04 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9320 |
2.9628 |
1.9319 |
2.9627 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-01 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9319 |
2.9627 |
1.9341 |
2.9649 |
-0.0022 |
-0.11% |
2024-02-29 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9341 |
2.9649 |
1.8856 |
2.9164 |
0.0485 |
2.57% |
2024-02-28 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.8856 |
2.9164 |
1.9552 |
2.9860 |
-0.0696 |
-3.56% |
2024-02-27 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9552 |
2.9860 |
1.9287 |
2.9595 |
0.0265 |
1.37% |
2024-02-26 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9287 |
2.9595 |
1.9210 |
2.9518 |
0.0077 |
0.40% |
2024-02-23 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9210 |
2.9518 |
1.9125 |
2.9433 |
0.0085 |
0.44% |
|
2024-02-22 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9125 |
2.9433 |
1.8969 |
2.9277 |
0.0156 |
0.82% |
2024-02-21 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.8969 |
2.9277 |
1.8810 |
2.9118 |
0.0159 |
0.85% |
2024-02-20 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.8810 |
2.9118 |
1.8680 |
2.8988 |
0.0130 |
0.70% |
2024-02-19 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.8680 |
2.8988 |
1.8543 |
2.8851 |
0.0137 |
0.74% |
2024-02-08 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.8543 |
2.8851 |
1.7997 |
2.8305 |
0.0546 |
3.03% |
2024-02-07 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.7997 |
2.8305 |
1.7539 |
2.7847 |
0.0458 |
2.61% |
2024-02-06 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.7539 |
2.7847 |
1.6676 |
2.6984 |
0.0863 |
5.18% |
2024-02-05 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.6676 |
2.6984 |
1.7370 |
2.7678 |
-0.0694 |
-4.00% |
2024-02-02 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.7370 |
2.7678 |
1.7806 |
2.8114 |
-0.0436 |
-2.45% |
2024-02-01 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.7806 |
2.8114 |
1.7991 |
2.8299 |
-0.0185 |
-1.03% |
2024-01-31 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.7991 |
2.8299 |
1.8565 |
2.8873 |
-0.0574 |
-3.09% |
2024-01-30 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.8565 |
2.8873 |
1.9039 |
2.9347 |
-0.0474 |
-2.49% |
2024-01-29 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9039 |
2.9347 |
1.9310 |
2.9618 |
-0.0271 |
-1.40% |
2024-01-26 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9310 |
2.9618 |
1.9298 |
2.9606 |
0.0012 |
0.06% |
2024-01-25 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9298 |
2.9606 |
1.8755 |
2.9063 |
0.0543 |
2.90% |
2024-01-24 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.8755 |
2.9063 |
1.8484 |
2.8792 |
0.0271 |
1.47% |
2024-01-23 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.8484 |
2.8792 |
1.8345 |
2.8653 |
0.0139 |
0.76% |
2024-01-22 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.8345 |
2.8653 |
1.9291 |
2.9599 |
-0.0946 |
-4.90% |
2024-01-19 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9291 |
2.9599 |
1.9317 |
2.9625 |
-0.0026 |
-0.13% |
2024-01-18 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9317 |
2.9625 |
1.9507 |
2.9815 |
-0.0190 |
-0.97% |
2024-01-17 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9507 |
2.9815 |
1.9837 |
3.0145 |
-0.0330 |
-1.66% |
2024-01-16 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9837 |
3.0145 |
1.9811 |
3.0119 |
0.0026 |
0.13% |
2024-01-15 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9811 |
3.0119 |
1.9701 |
3.0009 |
0.0110 |
0.56% |
2024-01-12 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9701 |
3.0009 |
1.9750 |
3.0058 |
-0.0049 |
-0.25% |
2024-01-11 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9750 |
3.0058 |
1.9593 |
2.9901 |
0.0157 |
0.80% |
2024-01-10 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9593 |
2.9901 |
1.9622 |
2.9930 |
-0.0029 |
-0.15% |
2024-01-09 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9622 |
2.9930 |
1.9506 |
2.9814 |
0.0116 |
0.59% |
2024-01-08 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9506 |
2.9814 |
1.9871 |
3.0179 |
-0.0365 |
-1.84% |
2024-01-05 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9871 |
3.0179 |
2.0032 |
3.0340 |
-0.0161 |
-0.80% |
2024-01-04 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0032 |
3.0340 |
2.0006 |
3.0314 |
0.0026 |
0.13% |
2024-01-03 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0006 |
3.0314 |
2.0066 |
3.0374 |
-0.0060 |
-0.30% |
2024-01-02 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0066 |
3.0374 |
2.0013 |
3.0321 |
0.0053 |
0.26% |
2023-12-29 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0013 |
3.0321 |
1.9813 |
3.0121 |
0.0200 |
1.01% |