中欧价值发现混合C基金净值查询(004232)
今天最新净值
2.0014
0.0095 0.4800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0051
0.0132 0.6626%
- 累计净值：3.0322
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.5992亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：曹名长 蓝小康 沈悦
近一周,中欧价值发现混合C(004232)基金累计收益率2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0014 |
3.0322 |
1.9919 |
3.0227 |
0.0095 |
0.48% |
| 2024-04-25 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9919 |
3.0227 |
2.0018 |
3.0326 |
-0.0099 |
-0.49% |
| 2024-04-24 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.0018 |
3.0326 |
1.9765 |
3.0073 |
0.0253 |
1.28% |
| 2024-04-23 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9765 |
3.0073 |
1.9946 |
3.0254 |
-0.0181 |
-0.91% |
| 2024-04-22 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
1.9946 |
3.0254 |
2.0000 |
3.0308 |
-0.0054 |
-0.27% |
