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中欧价值发现混合C(中欧价值C)基金净值查询(004232)

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今天最新净值 3.0125 -0.0269 -0.89% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.1312 0.0286 0.9225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0433
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.1895亿
最近资产：2.94亿元
基金公司：
基金经理：柳世庆

近一周中欧价值发现混合C|中欧价值C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧价值发现混合C(004232)基金累计收益率-2.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004232	中欧价值发现混合C	2.9918	4.0226	3.0125	4.0433	-0.0207	-0.69%
2026-09-15	004232	中欧价值发现混合C	3.0125	4.0433	3.0394	4.0702	-0.0269	-0.89%
2026-09-14	004232	中欧价值发现混合C	3.0394	4.0702	3.0433	4.0741	-0.0039	-0.13%
2026-09-11	004232	中欧价值发现混合C	3.0433	4.0741	3.0880	4.1188	-0.0447	-1.45%
2026-09-10	004232	中欧价值发现混合C	3.0880	4.1188	3.1023	4.1331	-0.0143	-0.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%
华安智能生活混合C	2.7233	2.87%
中银港股通医药混合发起A	1.4046	2.12%
中银港股通医药混合发起C	1.3808	2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%