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中欧价值发现混合C(中欧价值C) - 基金主页(代码:004232)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 2.9918 -0.0207 -0.69% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.1312 0.0286 0.9225% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.0226
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.1895亿
  • 最近资产：2.94亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：柳世庆
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.12% -3.56% -2.58% -0.95% 12.76% 81.99% 39.42% 148.62%
同类排名 2229/4982 4723/5419 2208/5423 1307/5376 1470/4741 1300/4208 1448/3661 -
中欧价值发现混合C(004232)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 2.9982 0.21%
2026-09-16 2.9918 -0.69%
2026-09-15 3.0125 -0.89%
2026-09-14 3.0394 -0.13%
2026-09-11 3.0433 -1.45%
2026-09-10 3.0880 -0.46%
中欧价值发现混合C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-10 2018-12-10 2018-12-12 分红 每份派现金0.3548元
2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 分红 每份派现金0.6760元
中欧价值发现混合C基金动态
中欧价值发现混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 6.37% 0.60%
603259 药明康德 0.0000 4.08% 6.71%
300750 宁德时代 0.0000 4.05% -1.24%
600030 中信证券 0.0000 3.39% 0.29%
601138 工业富联 0.0000 3.22% 2.61%
688278 特宝生物 0.0000 2.97% 1.97%
002142 宁波银行 0.0000 2.87% 1.83%
002701 奥瑞金 0.0000 2.86% 1.43%
601233 桐昆股份 0.0000 2.85% 3.89%
601899 紫金矿业 0.0000 2.85% 5.30%
中欧价值发现混合C(004232)基金档案
基金代码 004232 基金简称 中欧价值发现混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 柳世庆 基金托管人 基金公司
最近资产 2.94亿元 最近份额 14.1895亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
工银主题策略混合C 9.1670 4.48%
东方惠新C 3.0385 4.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
工银科技先锋混合发起式A 2.1986 4.75%
工银科技先锋混合发起式C 2.1882 4.75%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
兴全合丰三年持有混合 1.0831 4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A 2.0043 4.63%
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