| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.12% | -3.56% | -2.58% | -0.95% | 12.76% | 81.99% | 39.42% | 148.62% |
| 同类排名 | 2229/4982 | 4723/5419 | 2208/5423 | 1307/5376 | 1470/4741 | 1300/4208 | 1448/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 2.9982 | 0.21% |
| 2026-09-16 | 2.9918 | -0.69% |
| 2026-09-15 | 3.0125 | -0.89% |
| 2026-09-14 | 3.0394 | -0.13% |
| 2026-09-11 | 3.0433 | -1.45% |
| 2026-09-10 | 3.0880 | -0.46% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 分红 | 每份派现金0.3548元 |
| 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 分红 | 每份派现金0.6760元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 6.37% | 0.60% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 4.08% | 6.71% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.05% | -1.24% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 3.39% | 0.29% |
| 601138 | 工业富联 | 0.0000 | 3.22% | 2.61% |
| 688278 | 特宝生物 | 0.0000 | 2.97% | 1.97% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 2.87% | 1.83% |
| 002701 | 奥瑞金 | 0.0000 | 2.86% | 1.43% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0000 | 2.85% | 3.89% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 2.85% | 5.30% |
| 基金代码 | 004232 | 基金简称 | 中欧价值发现混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 柳世庆 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 2.94亿元 | 最近份额 | 14.1895亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 广发中小盘精选混合C | 3.1311 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合C | 2.1512 | 3.27% |
| 华宝万物互联混合C | 2.5470 | 3.03% |
| 浦银新经济结构混合C | 2.4080 | 2.99% |
| 富国国安C | 0.9220 | 2.90% |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 2.7320 | 2.85% |
| 华宝新兴成长混合C | 2.2523 | 2.60% |
| 富国低碳新经济混合C | 4.1510 | 2.57% |
| 富国高端制造行业股票C | 5.3300 | 2.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 广发中小盘精选混合A | 3.1928 | 3.58% |
| 广发中小盘精选混合C | 3.1311 | 3.58% |
| 交银启合混合A | 1.5607 | 3.47% |
| 交银启合混合C | 1.5438 | 3.46% |
| 华安景气领航混合A | 1.2827 | 3.29% |
| 华安景气领航混合C | 1.2568 | 3.29% |
| 富国国安A | 0.9510 | 2.92% |