中欧价值发现混合C(中欧价值C)基金净值查询(004232)
今天最新净值
2.8454
0.0071 0.25%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.7999
-0.0455 -1.6001%
- 累计净值：3.8762
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.1895亿
- 最近资产：1.58亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹名长 蓝小康 沈悦
近一季,中欧价值发现混合C(004232)基金累计收益率6.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.8138 |
3.8446 |
2.8454 |
3.8762 |
-0.0316 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.8454 |
3.8762 |
2.8383 |
3.8691 |
0.0071 |
0.25% |
| 2025-12-12 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.8383 |
3.8691 |
2.7966 |
3.8274 |
0.0417 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7966 |
3.8274 |
2.8252 |
3.8560 |
-0.0286 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.8252 |
3.8560 |
2.8182 |
3.8490 |
0.0070 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.8182 |
3.8490 |
2.8345 |
3.8653 |
-0.0163 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.8345 |
3.8653 |
2.8258 |
3.8566 |
0.0087 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.8258 |
3.8566 |
2.7957 |
3.8265 |
0.0301 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7957 |
3.8265 |
2.7906 |
3.8214 |
0.0051 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7906 |
3.8214 |
2.7855 |
3.8163 |
0.0051 |
0.18% |
|
|
| 2025-12-02 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7855 |
3.8163 |
2.8006 |
3.8314 |
-0.0151 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.8006 |
3.8314 |
2.7583 |
3.7891 |
0.0423 |
1.53% |
| 2025-11-28 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7583 |
3.7891 |
2.7374 |
3.7682 |
0.0209 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7374 |
3.7682 |
2.7376 |
3.7684 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7376 |
3.7684 |
2.7309 |
3.7617 |
0.0067 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7309 |
3.7617 |
2.7059 |
3.7367 |
0.0250 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7059 |
3.7367 |
2.6993 |
3.7301 |
0.0066 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.6993 |
3.7301 |
2.7571 |
3.7879 |
-0.0578 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7571 |
3.7879 |
2.7626 |
3.7934 |
-0.0055 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7626 |
3.7934 |
2.7358 |
3.7666 |
0.0268 |
0.98% |
| 2025-11-18 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7358 |
3.7666 |
2.7672 |
3.7980 |
-0.0314 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7672 |
3.7980 |
2.8042 |
3.8350 |
-0.0370 |
-1.32% |
| 2025-11-14 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.8042 |
3.8350 |
2.8431 |
3.8739 |
-0.0389 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.8431 |
3.8739 |
2.8138 |
3.8446 |
0.0293 |
1.04% |
| 2025-11-12 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.8138 |
3.8446 |
2.7981 |
3.8289 |
0.0157 |
0.56% |
|
|
| 2025-11-11 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7981 |
3.8289 |
2.8145 |
3.8453 |
-0.0164 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.8145 |
3.8453 |
2.8154 |
3.8462 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.8154 |
3.8462 |
2.8169 |
3.8477 |
-0.0015 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.8169 |
3.8477 |
2.7727 |
3.8035 |
0.0442 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7727 |
3.8035 |
2.7541 |
3.7849 |
0.0186 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7541 |
3.7849 |
2.7996 |
3.8304 |
-0.0455 |
-1.63% |
| 2025-11-03 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7996 |
3.8304 |
2.7855 |
3.8163 |
0.0141 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7855 |
3.8163 |
2.8198 |
3.8506 |
-0.0343 |
-1.22% |
| 2025-10-30 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.8198 |
3.8506 |
2.8260 |
3.8568 |
-0.0062 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.8260 |
3.8568 |
2.7641 |
3.7949 |
0.0619 |
2.24% |
| 2025-10-28 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7641 |
3.7949 |
2.7913 |
3.8221 |
-0.0272 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7913 |
3.8221 |
2.7541 |
3.7849 |
0.0372 |
1.35% |
| 2025-10-24 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7541 |
3.7849 |
2.7333 |
3.7641 |
0.0208 |
0.76% |
| 2025-10-23 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7333 |
3.7641 |
2.7313 |
3.7621 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7313 |
3.7621 |
2.7504 |
3.7812 |
-0.0191 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7504 |
3.7812 |
2.7005 |
3.7313 |
0.0499 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7005 |
3.7313 |
2.7031 |
3.7339 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7031 |
3.7339 |
2.7666 |
3.7974 |
-0.0635 |
-2.30% |
| 2025-10-16 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7666 |
3.7974 |
2.7796 |
3.8104 |
-0.0130 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7796 |
3.8104 |
2.7446 |
3.7754 |
0.0350 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7446 |
3.7754 |
2.7509 |
3.7817 |
-0.0063 |
-0.23% |
| 2025-10-13 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7509 |
3.7817 |
2.7435 |
3.7743 |
0.0074 |
0.27% |
| 2025-10-10 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7435 |
3.7743 |
2.7579 |
3.7887 |
-0.0144 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7579 |
3.7887 |
2.7290 |
3.7598 |
0.0289 |
1.06% |
| 2025-09-30 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7290 |
3.7598 |
2.7231 |
3.7539 |
0.0059 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.7231 |
3.7539 |
2.6900 |
3.7208 |
0.0331 |
1.23% |
| 2025-09-26 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.6900 |
3.7208 |
2.6956 |
3.7264 |
-0.0056 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.6956 |
3.7264 |
2.6935 |
3.7243 |
0.0021 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.6935 |
3.7243 |
2.6600 |
3.6908 |
0.0335 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.6600 |
3.6908 |
2.6547 |
3.6855 |
0.0053 |
0.20% |
| 2025-09-22 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.6547 |
3.6855 |
2.6571 |
3.6879 |
-0.0024 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.6571 |
3.6879 |
2.6236 |
3.6544 |
0.0335 |
1.28% |
| 2025-09-18 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.6236 |
3.6544 |
2.6550 |
3.6858 |
-0.0314 |
-1.18% |
| 2025-09-17 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
2.6550 |
3.6858 |
2.6533 |
3.6841 |
0.0017 |
0.06% |
