| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行ETF | 1.2163 | 1.43% |
| 华宝中证银行ETF联接A | 1.2319 | 1.36% |
| 华宝医药生物混合A | 2.4100 | 1.26% |
| 华宝收益增长混合A | 6.4005 | 0.94% |
| 华宝服务优选混合 | 3.0230 | 0.77% |
| 价值ETF | 0.8470 | 0.71% |
| 红利基金 | 1.5856 | 0.70% |
| 医疗基金LOF | 0.5616 | 0.68% |
| 上证180ETF联接 | 2.3030 | 0.66% |
| 华宝创新优选混合 | 1.8040 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
