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金鹰元盛债券(LOF)E(金鹰元盛债券E)基金净值查询(004333)

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今天最新净值 1.4278 -0.0014 -0.10% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4298 0.0001 0.0076%

累计净值：1.6288
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.2469亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：王怀震龙悦芳戴骏

近一周金鹰元盛债券(LOF)E|金鹰元盛债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰元盛债券(LOF)E(004333)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	1.4297	1.6307	1.4278	1.6288	0.0019	0.13%
2025-12-16	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	1.4278	1.6288	1.4292	1.6302	-0.0014	-0.10%
2025-12-15	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	1.4292	1.6302	1.4301	1.6311	-0.0009	-0.06%
2025-12-12	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	1.4301	1.6311	1.4296	1.6306	0.0005	0.03%
2025-12-11	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	1.4296	1.6306	1.4295	1.6305	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.93%
民生鑫享债券D	1.0474	1.93%
民生鑫享债券A	1.2350	1.92%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.92%
万家可转债债券D	1.4468	1.39%
万家可转债债券A	1.4300	1.39%
万家可转债债券C	1.3981	1.39%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.20%
华商转债精选债券C	1.2279	1.16%
华商转债精选债券A	1.2439	1.15%