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金鹰元盛债券(LOF)E(金鹰元盛债券E)基金净值查询(004333)

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今天最新净值 1.4300 0.0005 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4340 0.0000 -0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6310
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.2469亿
最近资产：0.34亿
基金公司：
基金经理：王怀震许浩琨

近一周金鹰元盛债券(LOF)E|金鹰元盛债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰元盛债券(LOF)E(004333)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	1.4299	1.6309	1.4300	1.6310	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	1.4300	1.6310	1.4295	1.6305	0.0005	0.03%
2026-09-15	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	1.4295	1.6305	1.4297	1.6307	-0.0002	-0.01%
2026-09-14	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	1.4297	1.6307	1.4292	1.6302	0.0005	0.03%
2026-09-11	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	1.4292	1.6302	1.4294	1.6304	-0.0002	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国添享一年持有期债券A	1.2628	0.07%
富国添享一年持有期债券C	1.2391	0.07%
富国安景120天滚动持有债券发起式A	1.0346	0.02%
富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0338	0.02%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%