博时量化平衡混合基金净值查询(004495)
今天最新净值
1.3340
0.0111 0.8400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3258
0.0001 0.0090%
- 累计净值:1.4381
- 成立日期:2017-05-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.0823亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:黄瑞庆 林景艺
近一月,博时量化平衡混合(004495)基金累计收益率5.42%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3257 |
1.4298 |
1.3251 |
1.4292 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-27 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3251 |
1.4292 |
1.3354 |
1.4395 |
-0.0103 |
-0.77% |
2024-03-26 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3354 |
1.4395 |
1.3335 |
1.4376 |
0.0019 |
0.14% |
2024-03-25 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3335 |
1.4376 |
1.3423 |
1.4464 |
-0.0088 |
-0.66% |
2024-03-22 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3423 |
1.4464 |
1.3537 |
1.4578 |
-0.0114 |
-0.84% |
2024-03-21 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3537 |
1.4578 |
1.3554 |
1.4595 |
-0.0017 |
-0.13% |
2024-03-20 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3554 |
1.4595 |
1.3465 |
1.4506 |
0.0089 |
0.66% |
2024-03-19 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3465 |
1.4506 |
1.3470 |
1.4511 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-18 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3470 |
1.4511 |
1.3340 |
1.4381 |
0.0130 |
0.97% |
2024-03-15 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3340 |
1.4381 |
1.3229 |
1.4270 |
0.0111 |
0.84% |
|
2024-03-14 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3229 |
1.4270 |
1.3245 |
1.4286 |
-0.0016 |
-0.12% |
2024-03-13 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3245 |
1.4286 |
1.3234 |
1.4275 |
0.0011 |
0.08% |
2024-03-12 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3234 |
1.4275 |
1.3213 |
1.4254 |
0.0021 |
0.16% |
2024-03-11 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3213 |
1.4254 |
1.3072 |
1.4113 |
0.0141 |
1.08% |
2024-03-08 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3072 |
1.4113 |
1.3002 |
1.4043 |
0.0070 |
0.54% |
2024-03-07 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3002 |
1.4043 |
1.3110 |
1.4151 |
-0.0108 |
-0.82% |
2024-03-06 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3110 |
1.4151 |
1.3096 |
1.4137 |
0.0014 |
0.11% |
2024-03-05 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3096 |
1.4137 |
1.3168 |
1.4209 |
-0.0072 |
-0.55% |
2024-03-04 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3168 |
1.4209 |
1.3128 |
1.4169 |
0.0040 |
0.30% |
2024-03-01 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3128 |
1.4169 |
1.3085 |
1.4126 |
0.0043 |
0.33% |
2024-02-29 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
1.3085 |
1.4126 |
1.2976 |
1.4017 |
0.0109 |
0.84% |