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博时量化平衡混合基金净值查询(004495)

今天最新净值 1.3340 0.0111 0.8400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3258 0.0001 0.0090%
  • 累计净值:1.4381
  • 成立日期:2017-05-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0823亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:黄瑞庆 林景艺
近一月博时量化平衡混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,博时量化平衡混合(004495)基金累计收益率5.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004495 博时量化平衡混合 1.3257 1.4298 1.3251 1.4292 0.0006 0.05%
2024-03-27 004495 博时量化平衡混合 1.3251 1.4292 1.3354 1.4395 -0.0103 -0.77%
2024-03-26 004495 博时量化平衡混合 1.3354 1.4395 1.3335 1.4376 0.0019 0.14%
2024-03-25 004495 博时量化平衡混合 1.3335 1.4376 1.3423 1.4464 -0.0088 -0.66%
2024-03-22 004495 博时量化平衡混合 1.3423 1.4464 1.3537 1.4578 -0.0114 -0.84%
2024-03-21 004495 博时量化平衡混合 1.3537 1.4578 1.3554 1.4595 -0.0017 -0.13%
2024-03-20 004495 博时量化平衡混合 1.3554 1.4595 1.3465 1.4506 0.0089 0.66%
2024-03-19 004495 博时量化平衡混合 1.3465 1.4506 1.3470 1.4511 -0.0005 -0.04%
2024-03-18 004495 博时量化平衡混合 1.3470 1.4511 1.3340 1.4381 0.0130 0.97%
2024-03-15 004495 博时量化平衡混合 1.3340 1.4381 1.3229 1.4270 0.0111 0.84%
2024-03-14 004495 博时量化平衡混合 1.3229 1.4270 1.3245 1.4286 -0.0016 -0.12%
2024-03-13 004495 博时量化平衡混合 1.3245 1.4286 1.3234 1.4275 0.0011 0.08%
2024-03-12 004495 博时量化平衡混合 1.3234 1.4275 1.3213 1.4254 0.0021 0.16%
2024-03-11 004495 博时量化平衡混合 1.3213 1.4254 1.3072 1.4113 0.0141 1.08%
2024-03-08 004495 博时量化平衡混合 1.3072 1.4113 1.3002 1.4043 0.0070 0.54%
2024-03-07 004495 博时量化平衡混合 1.3002 1.4043 1.3110 1.4151 -0.0108 -0.82%
2024-03-06 004495 博时量化平衡混合 1.3110 1.4151 1.3096 1.4137 0.0014 0.11%
2024-03-05 004495 博时量化平衡混合 1.3096 1.4137 1.3168 1.4209 -0.0072 -0.55%
2024-03-04 004495 博时量化平衡混合 1.3168 1.4209 1.3128 1.4169 0.0040 0.30%
2024-03-01 004495 博时量化平衡混合 1.3128 1.4169 1.3085 1.4126 0.0043 0.33%
2024-02-29 004495 博时量化平衡混合 1.3085 1.4126 1.2976 1.4017 0.0109 0.84%