净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
建信弘利灵活配置混合A | 1.6036 | 2.75% |
建信食品饮料行业股票A | 1.0120 | 2.64% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 0.9985 | 1.63% |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 0.9933 | 1.63% |
医疗ETF基金 | 0.4304 | 1.49% |
建信消费 | 2.0440 | 1.34% |
建信阿尔法一年持有混合 | 0.8833 | 1.16% |
建信龙头企业股票 | 1.4523 | 1.15% |
建信医疗健康行业股票A | 1.0213 | 1.13% |
建信医疗健康行业股票C | 1.0118 | 1.13% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |