富荣富乾债券C基金净值查询(004793)
今天最新净值
0.8097
-0.0001 -0.01%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8125
0.0028 0.3423%
- 累计净值：0.8592
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.2671亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：黄祥斌 李黄海 吕晓蓉 王丹 唐奥
近一月,富荣富乾债券C(004793)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8126 |
0.8621 |
0.8097 |
0.8592 |
0.0029 |
0.36% |
| 2025-12-16 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8097 |
0.8592 |
0.8098 |
0.8593 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8098 |
0.8593 |
0.8093 |
0.8588 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8093 |
0.8588 |
0.8092 |
0.8587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8092 |
0.8587 |
0.8094 |
0.8589 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8094 |
0.8589 |
0.8094 |
0.8589 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8094 |
0.8589 |
0.8107 |
0.8602 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8107 |
0.8602 |
0.8106 |
0.8601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8106 |
0.8601 |
0.8075 |
0.8570 |
0.0031 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8075 |
0.8570 |
0.8088 |
0.8583 |
-0.0013 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8088 |
0.8583 |
0.8090 |
0.8585 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8090 |
0.8585 |
0.8099 |
0.8594 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8099 |
0.8594 |
0.8095 |
0.8590 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8095 |
0.8590 |
0.8084 |
0.8579 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8084 |
0.8579 |
0.8085 |
0.8580 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8085 |
0.8580 |
0.8084 |
0.8579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8084 |
0.8579 |
0.8082 |
0.8577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8082 |
0.8577 |
0.8085 |
0.8580 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8085 |
0.8580 |
0.8099 |
0.8594 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-11-20 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8099 |
0.8594 |
0.8104 |
0.8599 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8104 |
0.8599 |
0.8105 |
0.8600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
004793 |
富荣富乾债券C |
0.8105 |
0.8600 |
0.8106 |
0.8601 |
-0.0001 |
-0.01% |
