银华安颐中短债双月持有期债券A(银华安颐A)基金净值查询(004839)

今天最新净值 1.1479 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1629
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：23.1017亿
最近资产：5.60亿元
基金公司：
基金经理：王树丽

近一季银华安颐中短债双月持有期债券A|银华安颐A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1480	1.1630	1.1479	1.1629	0.0001	0.01%
2026-09-16	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1479	1.1629	1.1478	1.1628	0.0001	0.01%
2026-09-15	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1478	1.1628	1.1477	1.1627	0.0001	0.01%
2026-09-14	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1477	1.1627	1.1477	1.1627	0.0000	0.00%
2026-09-11	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1477	1.1627	1.1477	1.1627	0.0000	0.00%
2026-09-10	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1477	1.1627	1.1477	1.1627	0.0000	0.00%
2026-09-09	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1477	1.1627	1.1475	1.1625	0.0002	0.02%
2026-09-08	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1475	1.1625	1.1475	1.1625	0.0000	0.00%
2026-09-07	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1475	1.1625	1.1473	1.1623	0.0002	0.02%
2026-09-04	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1473	1.1623	1.1472	1.1622	0.0001	0.01%

2026-09-03	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1472	1.1622	1.1471	1.1621	0.0001	0.01%
2026-09-02	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1471	1.1621	1.1471	1.1621	0.0000	0.00%
2026-09-01	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1471	1.1621	1.1469	1.1619	0.0002	0.02%
2026-08-31	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1469	1.1619	1.1467	1.1617	0.0002	0.02%
2026-08-28	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1467	1.1617	1.1468	1.1618	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1468	1.1618	1.1470	1.1620	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1470	1.1620	1.1471	1.1621	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1471	1.1621	1.1471	1.1621	0.0000	0.00%
2026-08-24	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1471	1.1621	1.1469	1.1619	0.0002	0.02%
2026-08-21	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1469	1.1619	1.1470	1.1620	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1470	1.1620	1.1469	1.1619	0.0001	0.01%
2026-08-19	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1469	1.1619	1.1470	1.1620	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1470	1.1620	1.1468	1.1618	0.0002	0.02%
2026-08-17	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1468	1.1618	1.1468	1.1618	0.0000	0.00%
2026-08-14	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1468	1.1618	1.1467	1.1617	0.0001	0.01%

2026-08-13	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1467	1.1617	1.1466	1.1616	0.0001	0.01%
2026-08-12	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1466	1.1616	1.1465	1.1615	0.0001	0.01%
2026-08-11	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1465	1.1615	1.1465	1.1615	0.0000	0.00%
2026-08-10	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1465	1.1615	1.1463	1.1613	0.0002	0.02%
2026-08-07	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1463	1.1613	1.1461	1.1611	0.0002	0.02%
2026-08-06	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1461	1.1611	1.1461	1.1611	0.0000	0.00%
2026-08-05	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1461	1.1611	1.1461	1.1611	0.0000	0.00%
2026-08-04	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1461	1.1611	1.1460	1.1610	0.0001	0.01%
2026-08-03	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1460	1.1610	1.1458	1.1608	0.0002	0.02%
2026-07-31	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1458	1.1608	1.1458	1.1608	0.0000	0.00%
2026-07-30	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1458	1.1608	1.1457	1.1607	0.0001	0.01%
2026-07-29	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1457	1.1607	1.1457	1.1607	0.0000	0.00%
2026-07-28	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1457	1.1607	1.1457	1.1607	0.0000	0.00%
2026-07-27	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1457	1.1607	1.1456	1.1606	0.0001	0.01%
2026-07-24	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1456	1.1606	1.1455	1.1605	0.0001	0.01%
2026-07-23	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1455	1.1605	1.1455	1.1605	0.0000	0.00%
2026-07-22	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1455	1.1605	1.1453	1.1603	0.0002	0.02%
2026-07-21	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1453	1.1603	1.1453	1.1603	0.0000	0.00%
2026-07-20	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1453	1.1603	1.1452	1.1602	0.0001	0.01%
2026-07-17	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1452	1.1602	1.1451	1.1601	0.0001	0.01%
2026-07-16	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1451	1.1601	1.1451	1.1601	0.0000	0.00%
2026-07-15	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1451	1.1601	1.1451	1.1601	0.0000	0.00%
2026-07-14	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1451	1.1601	1.1451	1.1601	0.0000	0.00%
2026-07-13	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1451	1.1601	1.1450	1.1600	0.0001	0.01%
2026-07-10	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1450	1.1600	1.1449	1.1599	0.0001	0.01%
2026-07-09	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1449	1.1599	1.1449	1.1599	0.0000	0.00%
2026-07-08	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1449	1.1599	1.1448	1.1598	0.0001	0.01%
2026-07-07	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1448	1.1598	1.1447	1.1597	0.0001	0.01%
2026-07-06	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1447	1.1597	1.1445	1.1595	0.0002	0.02%
2026-07-03	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1445	1.1595	1.1445	1.1595	0.0000	0.00%
2026-07-02	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1445	1.1595	1.1445	1.1595	0.0000	0.00%
2026-07-01	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1445	1.1595	1.1448	1.1598	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1448	1.1598	1.1449	1.1599	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1449	1.1599	1.1446	1.1596	0.0003	0.03%
2026-06-26	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1446	1.1596	1.1445	1.1595	0.0001	0.01%
2026-06-25	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1445	1.1595	1.1444	1.1594	0.0001	0.01%
2026-06-24	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1444	1.1594	1.1443	1.1593	0.0001	0.01%
2026-06-23	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1443	1.1593	1.1443	1.1593	0.0000	0.00%
2026-06-22	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1443	1.1593	1.1443	1.1593	0.0000	0.00%
2026-06-18	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1443	1.1593	1.1441	1.1591	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%