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广发中证全指建筑材料指数A基金净值查询(004856)

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今天最新净值 0.9495 0.0006 0.06% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9582 0.0089 0.9358%
  • 累计净值：0.9495
  • 成立日期：2017-08-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.8234亿
  • 最近资产：3.05亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：陆志明 罗国庆
近半年广发中证全指建筑材料指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,广发中证全指建筑材料指数A(004856)基金累计收益率9.90%
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2025-12-17 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9495 0.9495 0.9489 0.9489 0.0006 0.06%
2025-12-16 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9489 0.9489 0.9637 0.9637 -0.0148 -1.54%
2025-12-15 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9637 0.9637 0.9556 0.9556 0.0081 0.85%
2025-12-12 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9556 0.9556 0.9595 0.9595 -0.0039 -0.41%
2025-12-11 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9595 0.9595 0.9659 0.9659 -0.0064 -0.66%
2025-12-10 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9659 0.9659 0.9551 0.9551 0.0108 1.13%
2025-12-09 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9551 0.9551 0.9711 0.9711 -0.0160 -1.65%
2025-12-08 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9711 0.9711 0.9735 0.9735 -0.0024 -0.25%
2025-12-05 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9735 0.9735 0.9651 0.9651 0.0084 0.87%
2025-12-04 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9651 0.9651 0.9701 0.9701 -0.0050 -0.52%
2025-12-03 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9701 0.9701 0.9729 0.9729 -0.0028 -0.29%
2025-12-02 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9729 0.9729 0.9706 0.9706 0.0023 0.24%
2025-12-01 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9706 0.9706 0.9608 0.9608 0.0098 1.02%
2025-11-28 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9608 0.9608 0.9521 0.9521 0.0087 0.91%
2025-11-27 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9521 0.9521 0.9541 0.9541 -0.0020 -0.21%
2025-11-26 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9541 0.9541 0.9573 0.9573 -0.0032 -0.33%
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2025-11-24 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9491 0.9491 0.9447 0.9447 0.0044 0.47%
2025-11-21 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9447 0.9447 0.9644 0.9644 -0.0197 -2.04%
2025-11-20 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9644 0.9644 0.9513 0.9513 0.0131 1.38%
2025-11-19 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9513 0.9513 0.9647 0.9647 -0.0134 -1.39%
2025-11-18 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9647 0.9647 0.9773 0.9773 -0.0126 -1.29%
2025-11-17 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9773 0.9773 0.9839 0.9839 -0.0066 -0.67%
2025-11-14 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9839 0.9839 0.9865 0.9865 -0.0026 -0.26%
2025-11-13 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9865 0.9865 0.9822 0.9822 0.0043 0.44%
2025-11-12 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9822 0.9822 0.9899 0.9899 -0.0077 -0.78%
2025-11-11 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9899 0.9899 0.9856 0.9856 0.0043 0.44%
2025-11-10 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9856 0.9856 0.9734 0.9734 0.0122 1.25%
2025-11-07 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9734 0.9734 0.9632 0.9632 0.0102 1.06%
2025-11-06 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9632 0.9632 0.9683 0.9683 -0.0051 -0.53%
2025-11-05 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9683 0.9683 0.9593 0.9593 0.0090 0.94%
2025-11-04 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9593 0.9593 0.9667 0.9667 -0.0074 -0.77%
2025-11-03 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9667 0.9667 0.9601 0.9601 0.0066 0.69%
2025-10-31 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9601 0.9601 0.9510 0.9510 0.0091 0.96%
2025-10-30 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9510 0.9510 0.9605 0.9605 -0.0095 -0.99%
2025-10-29 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9605 0.9605 0.9585 0.9585 0.0020 0.21%
2025-10-28 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9585 0.9585 0.9681 0.9681 -0.0096 -0.99%
2025-10-27 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9681 0.9681 0.9541 0.9541 0.0140 1.47%
2025-10-24 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9541 0.9541 0.9588 0.9588 -0.0047 -0.49%
2025-10-23 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9588 0.9588 0.9635 0.9635 -0.0047 -0.49%
2025-10-22 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9635 0.9635 0.9644 0.9644 -0.0009 -0.09%
2025-10-21 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9644 0.9644 0.9589 0.9589 0.0055 0.57%
2025-10-20 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9589 0.9589 0.9558 0.9558 0.0031 0.32%
2025-10-17 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9558 0.9558 0.9740 0.9740 -0.0182 -1.87%
2025-10-16 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9740 0.9740 0.9905 0.9905 -0.0165 -1.67%
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2025-10-14 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9743 0.9743 0.9681 0.9681 0.0062 0.64%
2025-10-13 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9681 0.9681 0.9771 0.9771 -0.0090 -0.92%
2025-10-10 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9771 0.9771 0.9525 0.9525 0.0246 2.58%
2025-10-09 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9525 0.9525 0.9407 0.9407 0.0118 1.25%
2025-09-30 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9407 0.9407 0.9398 0.9398 0.0009 0.10%
2025-09-29 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9398 0.9398 0.9317 0.9317 0.0081 0.87%
2025-09-26 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9317 0.9317 0.9350 0.9350 -0.0033 -0.35%
2025-09-25 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9350 0.9350 0.9383 0.9383 -0.0033 -0.35%
2025-09-24 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9383 0.9383 0.9301 0.9301 0.0082 0.88%
2025-09-23 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9301 0.9301 0.9399 0.9399 -0.0098 -1.04%
2025-09-22 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9399 0.9399 0.9532 0.9532 -0.0133 -1.40%
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2025-09-17 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9563 0.9563 0.9541 0.9541 0.0022 0.23%
2025-09-16 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9541 0.9541 0.9534 0.9534 0.0007 0.07%
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2025-09-10 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9464 0.9464 0.9525 0.9525 -0.0061 -0.64%
2025-09-09 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9525 0.9525 0.9492 0.9492 0.0033 0.35%
2025-09-08 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9492 0.9492 0.9394 0.9394 0.0098 1.04%
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2025-09-04 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9300 0.9300 0.9282 0.9282 0.0018 0.19%
2025-09-03 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9282 0.9282 0.9390 0.9390 -0.0108 -1.15%
2025-09-02 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9390 0.9390 0.9528 0.9528 -0.0138 -1.45%
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2025-08-26 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9770 0.9770 0.9809 0.9809 -0.0039 -0.40%
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2025-08-22 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9632 0.9632 0.9538 0.9538 0.0094 0.99%
2025-08-21 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9538 0.9538 0.9518 0.9518 0.0020 0.21%
2025-08-20 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9518 0.9518 0.9470 0.9470 0.0048 0.51%
2025-08-19 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9470 0.9470 0.9499 0.9499 -0.0029 -0.31%
2025-08-18 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9499 0.9499 0.9444 0.9444 0.0055 0.58%
2025-08-15 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9444 0.9444 0.9358 0.9358 0.0086 0.92%
2025-08-14 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9358 0.9358 0.9469 0.9469 -0.0111 -1.17%
2025-08-13 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9469 0.9469 0.9466 0.9466 0.0003 0.03%
2025-08-12 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9466 0.9466 0.9546 0.9546 -0.0080 -0.84%
2025-08-11 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9546 0.9546 0.9424 0.9424 0.0122 1.29%
2025-08-08 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9424 0.9424 0.9279 0.9279 0.0145 1.56%
2025-08-07 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9279 0.9279 0.9265 0.9265 0.0014 0.15%
2025-08-06 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9265 0.9265 0.9323 0.9323 -0.0058 -0.62%
2025-08-05 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9323 0.9323 0.9250 0.9250 0.0073 0.79%
2025-08-04 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9250 0.9250 0.9276 0.9276 -0.0026 -0.28%
2025-08-01 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9276 0.9276 0.9331 0.9331 -0.0055 -0.59%
2025-07-31 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9331 0.9331 0.9557 0.9557 -0.0226 -2.36%
2025-07-30 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9557 0.9557 0.9590 0.9590 -0.0033 -0.34%
2025-07-29 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9590 0.9590 0.9586 0.9586 0.0004 0.04%
2025-07-28 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9586 0.9586 0.9669 0.9669 -0.0083 -0.86%
2025-07-25 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9669 0.9669 0.9843 0.9843 -0.0174 -1.77%
2025-07-24 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9843 0.9843 0.9766 0.9766 0.0077 0.79%
2025-07-23 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9766 0.9766 0.9875 0.9875 -0.0109 -1.10%
2025-07-22 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9875 0.9875 0.9663 0.9663 0.0212 2.19%
2025-07-21 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9663 0.9663 0.9065 0.9065 0.0598 6.60%
2025-07-18 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9065 0.9065 0.9082 0.9082 -0.0017 -0.19%
2025-07-17 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9082 0.9082 0.9037 0.9037 0.0045 0.50%
2025-07-16 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9037 0.9037 0.9061 0.9061 -0.0024 -0.26%
2025-07-15 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9061 0.9061 0.9180 0.9180 -0.0119 -1.30%
2025-07-14 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9180 0.9180 0.9149 0.9149 0.0031 0.34%
2025-07-11 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9149 0.9149 0.9155 0.9155 -0.0006 -0.07%
2025-07-10 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9155 0.9155 0.9026 0.9026 0.0129 1.43%
2025-07-09 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9026 0.9026 0.9029 0.9029 -0.0003 -0.03%
2025-07-08 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9029 0.9029 0.8949 0.8949 0.0080 0.89%
2025-07-07 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8949 0.8949 0.8876 0.8876 0.0073 0.82%
2025-07-04 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8876 0.8876 0.8920 0.8920 -0.0044 -0.49%
2025-07-03 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8920 0.8920 0.8845 0.8845 0.0075 0.85%
2025-07-02 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8845 0.8845 0.8693 0.8693 0.0152 1.75%
2025-07-01 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8693 0.8693 0.8697 0.8697 -0.0004 -0.05%
2025-06-30 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8697 0.8697 0.8691 0.8691 0.0006 0.07%
2025-06-27 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8691 0.8691 0.8662 0.8662 0.0029 0.33%
2025-06-26 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8662 0.8662 0.8667 0.8667 -0.0005 -0.06%
2025-06-25 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8667 0.8667 0.8604 0.8604 0.0063 0.73%
2025-06-24 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8604 0.8604 0.8477 0.8477 0.0127 1.50%
2025-06-23 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8477 0.8477 0.8455 0.8455 0.0022 0.26%
2025-06-20 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8455 0.8455 0.8422 0.8422 0.0033 0.39%
2025-06-19 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8422 0.8422 0.8525 0.8525 -0.0103 -1.21%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星基金 1.1758 3.15%
广发价值领先混合A 1.7731 1.87%
能源ETF广发 1.1649 1.55%
广发百发大数据价值混合A 1.4600 1.25%
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指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
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卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
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平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
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