中加纯债定开债券C基金净值查询(004912)
今天最新净值
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2025-12-18
- 累计净值：1.0000
- 成立日期：2017-07-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：85.9500亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：王霈 李子家
近半年,中加纯债定开债券C(004912)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
004912 |
中加纯债定开债券C |
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| 2025-12-17 |
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| 2025-12-12 |
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| 2025-12-11 |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-14 |
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| 2025-11-07 |
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| 2025-10-31 |
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| 2025-10-24 |
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| 2025-10-17 |
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| 2025-10-10 |
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| 2025-09-19 |
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| 2025-09-16 |
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| 2025-09-15 |
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| 2025-09-11 |
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| 2025-09-10 |
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| 2025-08-22 |
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| 2025-08-08 |
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| 2025-07-25 |
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中加纯债定开债券C |
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| 2025-07-18 |
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中加纯债定开债券C |
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| 2025-07-11 |
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中加纯债定开债券C |
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中加纯债定开债券C |
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| 2025-06-30 |
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中加纯债定开债券C |
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| 2025-06-27 |
004912 |
中加纯债定开债券C |
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| 2025-06-20 |
004912 |
中加纯债定开债券C |
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1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
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