富国聚利三个月定开债(富国聚利纯债定期开放债券型发起式)基金净值查询(004978)
今天最新净值
1.1039
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.3632
- 成立日期：2017-08-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.4649亿
- 最近资产：16.96亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱梦娜 刘瀚驰
近一月富国聚利三个月定开债|富国聚利纯债定期开放债券型发起式基金净值查询
近一月,富国聚利三个月定开债(004978)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1039 |
1.3632 |
1.1039 |
1.3632 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1039 |
1.3632 |
1.1041 |
1.3634 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1041 |
1.3634 |
1.1038 |
1.3631 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1038 |
1.3631 |
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0.04% |
| 2025-12-10 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1034 |
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| 2025-12-09 |
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富国聚利三个月定开债 |
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| 2025-12-08 |
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富国聚利三个月定开债 |
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1.3624 |
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-0.01% |
| 2025-12-05 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
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1.3625 |
1.1033 |
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| 2025-12-04 |
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富国聚利三个月定开债 |
1.1033 |
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-0.05% |
| 2025-12-03 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1039 |
1.3632 |
1.1039 |
1.3632 |
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| 2025-12-02 |
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富国聚利三个月定开债 |
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1.3632 |
1.1039 |
1.3632 |
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| 2025-12-01 |
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富国聚利三个月定开债 |
1.1039 |
1.3632 |
1.1038 |
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| 2025-11-28 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1038 |
1.3631 |
1.1036 |
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0.02% |
| 2025-11-27 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1036 |
1.3629 |
1.1040 |
1.3633 |
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| 2025-11-26 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1040 |
1.3633 |
1.1045 |
1.3638 |
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-0.05% |
| 2025-11-25 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1045 |
1.3638 |
1.1047 |
1.3640 |
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-0.02% |
| 2025-11-24 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1047 |
1.3640 |
1.1046 |
1.3639 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1046 |
1.3639 |
1.1047 |
1.3640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1047 |
1.3640 |
1.1047 |
1.3640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1047 |
1.3640 |
1.1047 |
1.3640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1047 |
1.3640 |
1.1046 |
1.3639 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1046 |
1.3639 |
1.1044 |
1.3637 |
0.0002 |
0.02% |
