银华新能源新材料A基金净值查询(005037)
今天最新净值
1.0127
0.0002 0.0200%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9737
-0.0023 -0.2375%
- 累计净值：1.2757
- 成立日期：2017-09-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.0101亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张凯 李宜璇 杨腾
近一月,银华新能源新材料A(005037)基金累计收益率11.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
005037 |
银华新能源新材料A |
0.9760 |
1.2390 |
0.9474 |
1.2104 |
0.0286 |
3.02% |
| 2024-04-16 |
005037 |
银华新能源新材料A |
0.9474 |
1.2104 |
0.9768 |
1.2398 |
-0.0294 |
-3.01% |
| 2024-04-15 |
005037 |
银华新能源新材料A |
0.9768 |
1.2398 |
0.9723 |
1.2353 |
0.0045 |
0.46% |
| 2024-04-12 |
005037 |
银华新能源新材料A |
0.9723 |
1.2353 |
0.9823 |
1.2453 |
-0.0100 |
-1.02% |
| 2024-04-11 |
005037 |
银华新能源新材料A |
0.9823 |
1.2453 |
0.9798 |
1.2428 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
005037 |
银华新能源新材料A |
0.9798 |
1.2428 |
0.9965 |
1.2595 |
-0.0167 |
-1.68% |
| 2024-04-09 |
005037 |
银华新能源新材料A |
0.9965 |
1.2595 |
0.9811 |
1.2441 |
0.0154 |
1.57% |
| 2024-04-08 |
005037 |
银华新能源新材料A |
0.9811 |
1.2441 |
0.9983 |
1.2613 |
-0.0172 |
-1.72% |
| 2024-04-03 |
005037 |
银华新能源新材料A |
0.9983 |
1.2613 |
1.0097 |
1.2727 |
-0.0114 |
-1.13% |
| 2024-04-02 |
005037 |
银华新能源新材料A |
1.0097 |
1.2727 |
1.0073 |
1.2703 |
0.0024 |
0.24% |
|
|
| 2024-04-01 |
005037 |
银华新能源新材料A |
1.0073 |
1.2703 |
0.9815 |
1.2445 |
0.0258 |
2.63% |
| 2024-03-29 |
005037 |
银华新能源新材料A |
0.9815 |
1.2445 |
0.9720 |
1.2350 |
0.0095 |
0.98% |
| 2024-03-28 |
005037 |
银华新能源新材料A |
0.9720 |
1.2350 |
0.9598 |
1.2228 |
0.0122 |
1.27% |
| 2024-03-27 |
005037 |
银华新能源新材料A |
0.9598 |
1.2228 |
0.9897 |
1.2527 |
-0.0299 |
-3.02% |
| 2024-03-26 |
005037 |
银华新能源新材料A |
0.9897 |
1.2527 |
0.9768 |
1.2398 |
0.0129 |
1.32% |
| 2024-03-25 |
005037 |
银华新能源新材料A |
0.9768 |
1.2398 |
0.9967 |
1.2597 |
-0.0199 |
-2.00% |
| 2024-03-22 |
005037 |
银华新能源新材料A |
0.9967 |
1.2597 |
1.0194 |
1.2824 |
-0.0227 |
-2.23% |
| 2024-03-21 |
005037 |
银华新能源新材料A |
1.0194 |
1.2824 |
1.0263 |
1.2893 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2024-03-20 |
005037 |
银华新能源新材料A |
1.0263 |
1.2893 |
1.0226 |
1.2856 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-03-19 |
005037 |
银华新能源新材料A |
1.0226 |
1.2856 |
1.0345 |
1.2975 |
-0.0119 |
-1.15% |
| 2024-03-18 |
005037 |
银华新能源新材料A |
1.0345 |
1.2975 |
1.0127 |
1.2757 |
0.0218 |
2.15% |
