| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福康混合A | 0.8757 | 1.42% |
| 富荣福康混合C | 0.8630 | 1.42% |
| 富荣医药健康混合发起A | 0.7725 | 0.81% |
| 富荣医药健康混合发起C | 0.7669 | 0.80% |
| 富荣福银混合A | 0.7472 | 0.47% |
| 富荣福银混合C | 0.7387 | 0.46% |
| 富荣沪深300指数增强C | 1.6117 | 0.39% |
| 富荣沪深300指数增强A | 1.6223 | 0.38% |
| 富荣福鑫混合A | 0.7565 | 0.19% |
| 富荣福鑫混合C | 0.7557 | 0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
