招商添润3个月定开债C(招商添润3个月定开债发起式C)基金净值查询(005595)

今天最新净值 1.0697 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2092
成立日期：2018-01-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：59.2468亿
最近资产：63.24亿
基金公司：招商基金
基金经理：张宜杰王景绰

近一月招商添润3个月定开债C|招商添润3个月定开债发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商添润3个月定开债C(005595)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005595	招商添润3个月定开债C	1.0700	1.2095	1.0697	1.2092	0.0003	0.03%
2026-09-14	005595	招商添润3个月定开债C	1.0697	1.2092	1.0696	1.2091	0.0001	0.01%
2026-09-11	005595	招商添润3个月定开债C	1.0696	1.2091	1.0696	1.2091	0.0000	0.00%
2026-09-10	005595	招商添润3个月定开债C	1.0696	1.2091	1.0696	1.2091	0.0000	0.00%
2026-09-09	005595	招商添润3个月定开债C	1.0696	1.2091	1.0695	1.2090	0.0001	0.01%
2026-09-08	005595	招商添润3个月定开债C	1.0695	1.2090	1.0695	1.2090	0.0000	0.00%
2026-09-07	005595	招商添润3个月定开债C	1.0695	1.2090	1.0692	1.2087	0.0003	0.03%
2026-09-04	005595	招商添润3个月定开债C	1.0692	1.2087	1.0691	1.2086	0.0001	0.01%
2026-09-03	005595	招商添润3个月定开债C	1.0691	1.2086	1.0688	1.2083	0.0003	0.03%
2026-09-02	005595	招商添润3个月定开债C	1.0688	1.2083	1.0688	1.2083	0.0000	0.00%

2026-09-01	005595	招商添润3个月定开债C	1.0688	1.2083	1.0686	1.2081	0.0002	0.02%
2026-08-31	005595	招商添润3个月定开债C	1.0686	1.2081	1.0684	1.2079	0.0002	0.02%
2026-08-28	005595	招商添润3个月定开债C	1.0684	1.2079	1.0684	1.2079	0.0000	0.00%
2026-08-27	005595	招商添润3个月定开债C	1.0684	1.2079	1.0687	1.2082	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	005595	招商添润3个月定开债C	1.0687	1.2082	1.0688	1.2083	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005595	招商添润3个月定开债C	1.0688	1.2083	1.0688	1.2083	0.0000	0.00%
2026-08-24	005595	招商添润3个月定开债C	1.0688	1.2083	1.0684	1.2079	0.0004	0.04%
2026-08-21	005595	招商添润3个月定开债C	1.0684	1.2079	1.0685	1.2080	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005595	招商添润3个月定开债C	1.0685	1.2080	1.0686	1.2081	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	005595	招商添润3个月定开债C	1.0686	1.2081	1.0687	1.2082	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	005595	招商添润3个月定开债C	1.0687	1.2082	1.0684	1.2079	0.0003	0.03%
2026-08-17	005595	招商添润3个月定开债C	1.0684	1.2079	1.0682	1.2077	0.0002	0.02%

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