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汇安量化优选灵活配置A(汇安量化优选A)基金净值查询(005599)

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今天最新净值 0.9322 -0.0276 -2.96% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9534 -0.0044 -0.4560%

累计净值：0.9322
成立日期：2018-07-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0313亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：朱晨歌柳预才

近一周汇安量化优选灵活配置A|汇安量化优选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安量化优选灵活配置A(005599)基金累计收益率-7.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.9578	0.9578	0.9322	0.9322	0.0256	2.75%
2025-12-16	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.9322	0.9322	0.9598	0.9598	-0.0276	-2.96%
2025-12-15	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.9598	0.9598	0.9824	0.9824	-0.0226	-2.30%
2025-12-12	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.9824	0.9824	0.9851	0.9851	-0.0027	-0.27%
2025-12-11	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.9851	0.9851	0.9978	0.9978	-0.0127	-1.27%

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%
汇安成长优选混合A	2.4308	3.89%
汇安成长优选混合C	2.2783	3.88%
汇安成长领航混合A	1.0484	3.12%
汇安成长领航混合C	1.0470	3.12%
汇安丰利混合A	1.8008	3.09%
汇安丰利混合C	1.7578	3.09%
汇安丰泽混合A	2.7058	2.89%
汇安丰泽混合C	2.6530	2.89%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%