汇安量化优选灵活配置A基金净值查询(005599)
今天最新净值
0.9638
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9590
-0.0048 -0.5019%
- 累计净值：0.9638
- 成立日期：2018-07-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4124亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：朱晨歌 柳预才
近一周,汇安量化优选灵活配置A(005599)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005599 |
汇安量化优选灵活配置A |
0.9638 |
0.9638 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
005599 |
汇安量化优选灵活配置A |
0.9638 |
0.9638 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
005599 |
汇安量化优选灵活配置A |
0.9639 |
0.9639 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
005599 |
汇安量化优选灵活配置A |
0.9639 |
0.9639 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
005599 |
汇安量化优选灵活配置A |
0.9639 |
0.9639 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0001 |
-0.01% |
