建信MSCI联接C基金净值查询(005830)

今天最新净值 1.6558 -0.0072 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7104 0.0000 -0.0028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6558
成立日期：2018-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4840亿
最近资产：0.72亿
基金公司：建信基金
基金经理：梁洪昀

近一季建信MSCI联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信MSCI联接C(005830)基金累计收益率-7.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005830	建信MSCI联接C	1.6686	1.6686	1.6558	1.6558	0.0128	0.77%
2026-09-15	005830	建信MSCI联接C	1.6558	1.6558	1.6630	1.6630	-0.0072	-0.43%
2026-09-14	005830	建信MSCI联接C	1.6630	1.6630	1.6708	1.6708	-0.0078	-0.47%
2026-09-11	005830	建信MSCI联接C	1.6708	1.6708	1.6861	1.6861	-0.0153	-0.91%
2026-09-10	005830	建信MSCI联接C	1.6861	1.6861	1.6919	1.6919	-0.0058	-0.34%
2026-09-09	005830	建信MSCI联接C	1.6919	1.6919	1.6877	1.6877	0.0042	0.25%
2026-09-08	005830	建信MSCI联接C	1.6877	1.6877	1.6920	1.6920	-0.0043	-0.25%
2026-09-07	005830	建信MSCI联接C	1.6920	1.6920	1.6809	1.6809	0.0111	0.66%
2026-09-04	005830	建信MSCI联接C	1.6809	1.6809	1.6876	1.6876	-0.0067	-0.40%
2026-09-03	005830	建信MSCI联接C	1.6876	1.6876	1.6857	1.6857	0.0019	0.11%

2026-09-02	005830	建信MSCI联接C	1.6857	1.6857	1.7068	1.7068	-0.0211	-1.24%
2026-09-01	005830	建信MSCI联接C	1.7068	1.7068	1.7153	1.7153	-0.0085	-0.50%
2026-08-31	005830	建信MSCI联接C	1.7153	1.7153	1.7086	1.7086	0.0067	0.39%
2026-08-28	005830	建信MSCI联接C	1.7086	1.7086	1.7150	1.7150	-0.0064	-0.37%
2026-08-27	005830	建信MSCI联接C	1.7150	1.7150	1.6965	1.6965	0.0185	1.09%
2026-08-26	005830	建信MSCI联接C	1.6965	1.6965	1.6842	1.6842	0.0123	0.73%
2026-08-25	005830	建信MSCI联接C	1.6842	1.6842	1.6877	1.6877	-0.0035	-0.21%
2026-08-24	005830	建信MSCI联接C	1.6877	1.6877	1.7051	1.7051	-0.0174	-1.02%
2026-08-21	005830	建信MSCI联接C	1.7051	1.7051	1.6976	1.6976	0.0075	0.44%
2026-08-20	005830	建信MSCI联接C	1.6976	1.6976	1.6943	1.6943	0.0033	0.19%
2026-08-19	005830	建信MSCI联接C	1.6943	1.6943	1.7437	1.7437	-0.0494	-2.83%
2026-08-18	005830	建信MSCI联接C	1.7437	1.7437	1.7468	1.7468	-0.0031	-0.18%
2026-08-17	005830	建信MSCI联接C	1.7468	1.7468	1.7214	1.7214	0.0254	1.48%
2026-08-14	005830	建信MSCI联接C	1.7214	1.7214	1.7208	1.7208	0.0006	0.03%
2026-08-13	005830	建信MSCI联接C	1.7208	1.7208	1.7314	1.7314	-0.0106	-0.61%

2026-08-12	005830	建信MSCI联接C	1.7314	1.7314	1.7212	1.7212	0.0102	0.59%
2026-08-11	005830	建信MSCI联接C	1.7212	1.7212	1.7363	1.7363	-0.0151	-0.87%
2026-08-10	005830	建信MSCI联接C	1.7363	1.7363	1.7315	1.7315	0.0048	0.28%
2026-08-07	005830	建信MSCI联接C	1.7315	1.7315	1.7124	1.7124	0.0191	1.12%
2026-08-06	005830	建信MSCI联接C	1.7124	1.7124	1.7111	1.7111	0.0013	0.08%
2026-08-05	005830	建信MSCI联接C	1.7111	1.7111	1.6863	1.6863	0.0248	1.47%
2026-08-04	005830	建信MSCI联接C	1.6863	1.6863	1.6668	1.6668	0.0195	1.17%
2026-08-03	005830	建信MSCI联接C	1.6668	1.6668	1.6822	1.6822	-0.0154	-0.92%
2026-07-31	005830	建信MSCI联接C	1.6822	1.6822	1.6665	1.6665	0.0157	0.94%
2026-07-30	005830	建信MSCI联接C	1.6665	1.6665	1.6837	1.6837	-0.0172	-1.02%
2026-07-29	005830	建信MSCI联接C	1.6837	1.6837	1.6743	1.6743	0.0094	0.56%
2026-07-28	005830	建信MSCI联接C	1.6743	1.6743	1.7157	1.7157	-0.0414	-2.41%
2026-07-27	005830	建信MSCI联接C	1.7157	1.7157	1.6952	1.6952	0.0205	1.21%
2026-07-24	005830	建信MSCI联接C	1.6952	1.6952	1.7234	1.7234	-0.0282	-1.64%
2026-07-23	005830	建信MSCI联接C	1.7234	1.7234	1.7209	1.7209	0.0025	0.15%
2026-07-22	005830	建信MSCI联接C	1.7209	1.7209	1.7278	1.7278	-0.0069	-0.40%
2026-07-21	005830	建信MSCI联接C	1.7278	1.7278	1.6809	1.6809	0.0469	2.79%
2026-07-20	005830	建信MSCI联接C	1.6809	1.6809	1.6657	1.6657	0.0152	0.91%
2026-07-17	005830	建信MSCI联接C	1.6657	1.6657	1.7231	1.7231	-0.0574	-3.33%
2026-07-16	005830	建信MSCI联接C	1.7231	1.7231	1.7506	1.7506	-0.0275	-1.57%
2026-07-15	005830	建信MSCI联接C	1.7506	1.7506	1.7560	1.7560	-0.0054	-0.31%
2026-07-14	005830	建信MSCI联接C	1.7560	1.7560	1.7238	1.7238	0.0322	1.87%
2026-07-13	005830	建信MSCI联接C	1.7238	1.7238	1.7591	1.7591	-0.0353	-2.01%
2026-07-10	005830	建信MSCI联接C	1.7591	1.7591	1.7865	1.7865	-0.0274	-1.53%
2026-07-09	005830	建信MSCI联接C	1.7865	1.7865	1.7467	1.7467	0.0398	2.28%
2026-07-08	005830	建信MSCI联接C	1.7467	1.7467	1.7612	1.7612	-0.0145	-0.82%
2026-07-07	005830	建信MSCI联接C	1.7612	1.7612	1.7797	1.7797	-0.0185	-1.04%
2026-07-06	005830	建信MSCI联接C	1.7797	1.7797	1.7811	1.7811	-0.0014	-0.08%
2026-07-03	005830	建信MSCI联接C	1.7811	1.7811	1.7705	1.7705	0.0106	0.60%
2026-07-02	005830	建信MSCI联接C	1.7705	1.7705	1.8198	1.8198	-0.0493	-2.71%
2026-07-01	005830	建信MSCI联接C	1.8198	1.8198	1.8268	1.8268	-0.0070	-0.38%
2026-06-30	005830	建信MSCI联接C	1.8268	1.8268	1.8093	1.8093	0.0175	0.97%
2026-06-29	005830	建信MSCI联接C	1.8093	1.8093	1.7909	1.7909	0.0184	1.03%
2026-06-26	005830	建信MSCI联接C	1.7909	1.7909	1.8382	1.8382	-0.0473	-2.57%
2026-06-25	005830	建信MSCI联接C	1.8382	1.8382	1.8155	1.8155	0.0227	1.25%
2026-06-24	005830	建信MSCI联接C	1.8155	1.8155	1.8044	1.8044	0.0111	0.62%
2026-06-23	005830	建信MSCI联接C	1.8044	1.8044	1.8453	1.8453	-0.0409	-2.22%
2026-06-22	005830	建信MSCI联接C	1.8453	1.8453	1.8053	1.8053	0.0400	2.22%
2026-06-18	005830	建信MSCI联接C	1.8053	1.8053	1.8038	1.8038	0.0015	0.08%
2026-06-17	005830	建信MSCI联接C	1.8038	1.8038	1.7868	1.7868	0.0170	0.95%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%