建信MSCI联接C基金净值查询(005830)
今天最新净值
1.6686
0.0128 0.77%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7104
0.0000 -0.0028%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6686
- 成立日期：2018-05-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4840亿
- 最近资产：0.72亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：梁洪昀
近一周,建信MSCI联接C(005830)基金累计收益率-1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005830 |
建信MSCI联接C |
1.6620 |
1.6620 |
1.6686 |
1.6686 |
-0.0066 |
-0.40% |
| 2026-09-16 |
005830 |
建信MSCI联接C |
1.6686 |
1.6686 |
1.6558 |
1.6558 |
0.0128 |
0.77% |
| 2026-09-15 |
005830 |
建信MSCI联接C |
1.6558 |
1.6558 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0072 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
005830 |
建信MSCI联接C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6708 |
1.6708 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
005830 |
建信MSCI联接C |
1.6708 |
1.6708 |
1.6861 |
1.6861 |
-0.0153 |
-0.91% |
