富国产业驱动混合基金净值查询(005840)
今天最新净值
2.1924
0.0221 1.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.1801
0.0098 0.4506%
- 累计净值:2.1924
- 成立日期:2018-11-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.0121亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:厉叶淼 孟浩之
近一月,富国产业驱动混合(005840)基金累计收益率6.12%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005840 |
富国产业驱动混合 |
2.1924 |
2.1924 |
2.1703 |
2.1703 |
0.0221 |
1.02% |
2024-04-25 |
005840 |
富国产业驱动混合 |
2.1703 |
2.1703 |
2.1726 |
2.1726 |
-0.0023 |
-0.11% |
2024-04-24 |
005840 |
富国产业驱动混合 |
2.1726 |
2.1726 |
2.1466 |
2.1466 |
0.0260 |
1.21% |
2024-04-23 |
005840 |
富国产业驱动混合 |
2.1466 |
2.1466 |
2.1537 |
2.1537 |
-0.0071 |
-0.33% |
2024-04-22 |
005840 |
富国产业驱动混合 |
2.1537 |
2.1537 |
2.1695 |
2.1695 |
-0.0158 |
-0.73% |
2024-04-19 |
005840 |
富国产业驱动混合 |
2.1695 |
2.1695 |
2.1686 |
2.1686 |
0.0009 |
0.04% |
2024-04-18 |
005840 |
富国产业驱动混合 |
2.1686 |
2.1686 |
2.1718 |
2.1718 |
-0.0032 |
-0.15% |
2024-04-17 |
005840 |
富国产业驱动混合 |
2.1718 |
2.1718 |
2.1372 |
2.1372 |
0.0346 |
1.62% |
2024-04-16 |
005840 |
富国产业驱动混合 |
2.1372 |
2.1372 |
2.1728 |
2.1728 |
-0.0356 |
-1.64% |
2024-04-15 |
005840 |
富国产业驱动混合 |
2.1728 |
2.1728 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0268 |
1.25% |
|
2024-04-12 |
005840 |
富国产业驱动混合 |
2.1460 |
2.1460 |
2.1479 |
2.1479 |
-0.0019 |
-0.09% |
2024-04-11 |
005840 |
富国产业驱动混合 |
2.1479 |
2.1479 |
2.1465 |
2.1465 |
0.0014 |
0.07% |
2024-04-10 |
005840 |
富国产业驱动混合 |
2.1465 |
2.1465 |
2.1510 |
2.1510 |
-0.0045 |
-0.21% |
2024-04-09 |
005840 |
富国产业驱动混合 |
2.1510 |
2.1510 |
2.1481 |
2.1481 |
0.0029 |
0.14% |
2024-04-08 |
005840 |
富国产业驱动混合 |
2.1481 |
2.1481 |
2.1591 |
2.1591 |
-0.0110 |
-0.51% |
2024-04-03 |
005840 |
富国产业驱动混合 |
2.1591 |
2.1591 |
2.1687 |
2.1687 |
-0.0096 |
-0.44% |
2024-04-02 |
005840 |
富国产业驱动混合 |
2.1687 |
2.1687 |
2.1783 |
2.1783 |
-0.0096 |
-0.44% |
2024-04-01 |
005840 |
富国产业驱动混合 |
2.1783 |
2.1783 |
2.1578 |
2.1578 |
0.0205 |
0.95% |
2024-03-29 |
005840 |
富国产业驱动混合 |
2.1578 |
2.1578 |
2.1430 |
2.1430 |
0.0148 |
0.69% |
2024-03-28 |
005840 |
富国产业驱动混合 |
2.1430 |
2.1430 |
2.1279 |
2.1279 |
0.0151 |
0.71% |