德邦民裕进取量化混合C(德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C)基金净值查询(005948)
今天最新净值
1.1341
-0.0174 -1.51%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1479
0.0004 0.0337%
- 累计净值：1.1341
- 成立日期：2018-06-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6214亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：王本昌 吴志鹏
近一季德邦民裕进取量化混合C|德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C基金净值查询
近一季,德邦民裕进取量化混合C(005948)基金累计收益率-5.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0134 |
1.18% |
| 2025-12-16 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0174 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0089 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0122 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0152 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0059 |
-0.51% |
|
|
| 2025-12-03 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0160 |
-1.36% |
| 2025-12-01 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0138 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-11-25 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0299 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1842 |
1.1842 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0134 |
-1.12% |
| 2025-11-17 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0126 |
-1.05% |
| 2025-11-13 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2054 |
1.2054 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0175 |
1.47% |
|
|
| 2025-11-12 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-11-11 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1924 |
1.1924 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0135 |
-1.12% |
| 2025-11-10 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2059 |
1.2059 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0100 |
0.84% |
| 2025-11-07 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0096 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2025-11-03 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1956 |
1.1956 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0131 |
-1.08% |
| 2025-10-31 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2025-10-30 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-10-29 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0176 |
1.46% |
| 2025-10-28 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0209 |
-1.70% |
| 2025-10-27 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0169 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0090 |
0.75% |
| 2025-10-23 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0129 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-10-20 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-10-17 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0168 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2025-10-15 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-10-14 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-10-13 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0165 |
1.35% |
| 2025-10-10 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0157 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0325 |
2.70% |
| 2025-09-30 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.2025 |
1.2025 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0113 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1912 |
1.1912 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0115 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0171 |
-1.43% |
| 2025-09-25 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0073 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0129 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0217 |
-1.81% |
| 2025-09-22 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1983 |
1.1983 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
005948 |
德邦民裕进取量化混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0013 |
0.11% |
