富国品质生活混合A(富国品质生活混合)基金净值查询(006179)
今天最新净值
1.3003
-0.0068 -0.52%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5201
-0.0108 -0.7057%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3003
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.5803亿
- 最近资产：9.66亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王园园
近一月富国品质生活混合A|富国品质生活混合基金净值查询
近一月,富国品质生活混合A(006179)基金累计收益率-4.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.3068 |
1.3068 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0065 |
0.50% |
| 2026-09-16 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.3003 |
1.3003 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2026-09-15 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.3071 |
1.3071 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.3139 |
1.3139 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0138 |
1.06% |
| 2026-09-11 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.3001 |
1.3001 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0155 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.3156 |
1.3156 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0176 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.3332 |
1.3332 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0124 |
-0.93% |
| 2026-09-08 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.3474 |
1.3474 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.3573 |
1.3573 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0091 |
0.67% |
|
|
| 2026-09-03 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.3482 |
1.3482 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0079 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.3403 |
1.3403 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0131 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.3534 |
1.3534 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0080 |
0.59% |
| 2026-08-31 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0139 |
-1.03% |
| 2026-08-28 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.3593 |
1.3593 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.3635 |
1.3635 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.3604 |
1.3604 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-08-25 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.3669 |
1.3669 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0275 |
2.05% |
| 2026-08-24 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.3394 |
1.3394 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0219 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.3613 |
1.3613 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0128 |
-0.94% |
| 2026-08-20 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.3741 |
1.3741 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0112 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.3629 |
1.3629 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0263 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.3892 |
1.3892 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0095 |
0.69% |
