华宸未来稳健添利债券C基金净值查询(006258)
今天最新净值
1.2295
0.0007 0.0600%
2024-03-28
- 累计净值:1.2855
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3373亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:朱文辉 应晓立 王斌
近一月,华宸未来稳健添利债券C(006258)基金累计收益率0.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006258 |
华宸未来稳健添利债券C |
1.2312 |
1.2872 |
1.2314 |
1.2874 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-27 |
006258 |
华宸未来稳健添利债券C |
1.2314 |
1.2874 |
1.2308 |
1.2868 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-26 |
006258 |
华宸未来稳健添利债券C |
1.2308 |
1.2868 |
1.2308 |
1.2868 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
006258 |
华宸未来稳健添利债券C |
1.2308 |
1.2868 |
1.2308 |
1.2868 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-22 |
006258 |
华宸未来稳健添利债券C |
1.2308 |
1.2868 |
1.2309 |
1.2869 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-21 |
006258 |
华宸未来稳健添利债券C |
1.2309 |
1.2869 |
1.2306 |
1.2866 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-20 |
006258 |
华宸未来稳健添利债券C |
1.2306 |
1.2866 |
1.2306 |
1.2866 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
006258 |
华宸未来稳健添利债券C |
1.2306 |
1.2866 |
1.2302 |
1.2862 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-18 |
006258 |
华宸未来稳健添利债券C |
1.2302 |
1.2862 |
1.2295 |
1.2855 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-15 |
006258 |
华宸未来稳健添利债券C |
1.2295 |
1.2855 |
1.2288 |
1.2848 |
0.0007 |
0.06% |
|
2024-03-14 |
006258 |
华宸未来稳健添利债券C |
1.2288 |
1.2848 |
1.2292 |
1.2852 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-03-13 |
006258 |
华宸未来稳健添利债券C |
1.2292 |
1.2852 |
1.2294 |
1.2854 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-12 |
006258 |
华宸未来稳健添利债券C |
1.2294 |
1.2854 |
1.2301 |
1.2861 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-03-11 |
006258 |
华宸未来稳健添利债券C |
1.2301 |
1.2861 |
1.2304 |
1.2864 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-03-08 |
006258 |
华宸未来稳健添利债券C |
1.2304 |
1.2864 |
1.2304 |
1.2864 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
006258 |
华宸未来稳健添利债券C |
1.2304 |
1.2864 |
1.2304 |
1.2864 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-06 |
006258 |
华宸未来稳健添利债券C |
1.2304 |
1.2864 |
1.2293 |
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0.0011 |
0.09% |
2024-03-05 |
006258 |
华宸未来稳健添利债券C |
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1.2853 |
1.2287 |
1.2847 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-04 |
006258 |
华宸未来稳健添利债券C |
1.2287 |
1.2847 |
1.2282 |
1.2842 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-01 |
006258 |
华宸未来稳健添利债券C |
1.2282 |
1.2842 |
1.2288 |
1.2848 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-02-29 |
006258 |
华宸未来稳健添利债券C |
1.2288 |
1.2848 |
1.2283 |
1.2843 |
0.0005 |
0.04% |