华宸未来稳健添利债券C基金净值查询(006258)
今天最新净值
1.2295
0.0007 0.0600%
2024-04-24
- 累计净值:1.2855
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3373亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:朱文辉 应晓立 王斌
近一周,华宸未来稳健添利债券C(006258)基金累计收益率-0.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
006258 |
华宸未来稳健添利债券C |
1.2365 |
1.2925 |
1.2372 |
1.2932 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-04-23 |
006258 |
华宸未来稳健添利债券C |
1.2372 |
1.2932 |
1.2367 |
1.2927 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-22 |
006258 |
华宸未来稳健添利债券C |
1.2367 |
1.2927 |
1.2361 |
1.2921 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-19 |
006258 |
华宸未来稳健添利债券C |
1.2361 |
1.2921 |
1.2358 |
1.2918 |
0.0003 |
0.02% |