永赢聚益债券C基金净值查询(006276)
今天最新净值
1.1815
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2965
- 成立日期：2018-08-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.8065亿
- 最近资产：21.91亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：徐沛琳 田甜
近一月,永赢聚益债券C(006276)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.1817 |
1.2967 |
1.1815 |
1.2965 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.1815 |
1.2965 |
1.1814 |
1.2964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.1814 |
1.2964 |
1.1810 |
1.2960 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.1810 |
1.2960 |
1.1810 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.1810 |
1.2960 |
1.1809 |
1.2959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.1809 |
1.2959 |
1.1808 |
1.2958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.1808 |
1.2958 |
1.1807 |
1.2957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.1807 |
1.2957 |
1.1802 |
1.2952 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.1802 |
1.2952 |
1.1800 |
1.2950 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.1800 |
1.2950 |
1.1798 |
1.2948 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.1798 |
1.2948 |
1.1796 |
1.2946 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.1796 |
1.2946 |
1.1794 |
1.2944 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.1794 |
1.2944 |
1.1791 |
1.2941 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.1791 |
1.2941 |
1.1791 |
1.2941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.1791 |
1.2941 |
1.1793 |
1.2943 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.1793 |
1.2943 |
1.1793 |
1.2943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.1793 |
1.2943 |
1.1792 |
1.2942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.1792 |
1.2942 |
1.1789 |
1.2939 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.1789 |
1.2939 |
1.1790 |
1.2940 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.1790 |
1.2940 |
1.1790 |
1.2940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.1790 |
1.2940 |
1.1788 |
1.2938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.1788 |
1.2938 |
1.1784 |
1.2934 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.1784 |
1.2934 |
1.1781 |
1.2931 |
0.0003 |
0.03% |
