华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C基金净值查询(006355)
今天最新净值
1.3385
-0.0217 -1.60%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3443
-0.0059 -0.4345%
- 累计净值：1.3385
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7093亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周晶 俞翼之 杨洋
近一月华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C基金净值查询
近一月,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C(006355)基金累计收益率-6.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0117 |
0.87% |
| 2025-12-16 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0217 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.3602 |
1.3602 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0233 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.3835 |
1.3835 |
1.3664 |
1.3664 |
0.0171 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.3664 |
1.3664 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.3683 |
1.3683 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0176 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.3859 |
1.3859 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0151 |
-1.08% |
| 2025-12-05 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.4010 |
1.4010 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0101 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.3909 |
1.3909 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0115 |
0.83% |
|
|
| 2025-12-03 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.3794 |
1.3794 |
1.3984 |
1.3984 |
-0.0190 |
-1.36% |
| 2025-12-02 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.3984 |
1.3984 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-11-27 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.3997 |
1.3997 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.4010 |
1.4010 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0116 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.3894 |
1.3894 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0241 |
1.77% |
| 2025-11-21 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0295 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.3948 |
1.3948 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.3965 |
1.3965 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.4013 |
1.4013 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0179 |
-1.26% |
