华宝香港大盘C基金净值查询(006355)
今天最新净值
0.8198
-0.0114 -1.3700%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8256
0.0037 0.4530%
- 累计净值：0.8198
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0853亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：周晶 俞翼之 杨洋
近一月,华宝香港大盘C(006355)基金累计收益率8.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8229 |
0.8229 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0129 |
-1.55% |
| 2024-04-15 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8348 |
0.8348 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-04-12 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8364 |
0.8364 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0149 |
-1.75% |
| 2024-04-11 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8524 |
0.8524 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8524 |
0.8524 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0148 |
1.77% |
| 2024-04-09 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8376 |
0.8376 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8348 |
0.8348 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0119 |
-1.41% |
| 2024-04-02 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8467 |
0.8467 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0257 |
3.13% |
|
|
| 2024-04-01 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8210 |
0.8210 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8212 |
0.8212 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8215 |
0.8215 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0098 |
1.21% |
| 2024-03-27 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8117 |
0.8117 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0138 |
-1.67% |
| 2024-03-26 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8255 |
0.8255 |
0.8151 |
0.8151 |
0.0104 |
1.28% |
| 2024-03-25 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8151 |
0.8151 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-03-22 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8126 |
0.8126 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0189 |
-2.27% |
| 2024-03-21 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8315 |
0.8315 |
0.8173 |
0.8173 |
0.0142 |
1.74% |
| 2024-03-20 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8173 |
0.8173 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.0086 |
-1.05% |
| 2024-03-18 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8229 |
0.8229 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0031 |
0.38% |
