华宝香港大盘C基金净值查询(006355)
今天最新净值
0.8198
-0.0114 -1.3700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8714
0.0008 0.0867%
- 累计净值：0.8198
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0853亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：周晶 俞翼之 杨洋
近一周,华宝香港大盘C(006355)基金累计收益率2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8732 |
0.8732 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-04-24 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8706 |
0.8706 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0185 |
2.17% |
| 2024-04-23 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8521 |
0.8521 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0179 |
2.15% |
| 2024-04-22 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8234 |
0.8234 |
0.0108 |
1.31% |
| 2024-04-19 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8234 |
0.8234 |
0.8306 |
0.8306 |
-0.0072 |
-0.87% |
