华宝香港大盘C基金净值查询(006355)
今天最新净值
0.8198
-0.0114 -1.3700%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.8470
0.0128 1.5293%
- 累计净值:0.8198
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.0853亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:周晶 俞翼之 杨洋
今年以来,华宝香港大盘C(006355)基金累计收益率2.37%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8342 |
0.8342 |
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0.8234 |
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2024-04-19 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8234 |
0.8234 |
0.8306 |
0.8306 |
-0.0072 |
-0.87% |
2024-04-18 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8306 |
0.8306 |
0.8229 |
0.8229 |
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0.94% |
2024-04-17 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8229 |
0.8229 |
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0.8219 |
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2024-04-16 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8219 |
0.8219 |
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0.8348 |
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-1.55% |
2024-04-15 |
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0.8348 |
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-0.19% |
2024-04-12 |
006355 |
华宝香港大盘C |
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-1.75% |
2024-04-11 |
006355 |
华宝香港大盘C |
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0.8513 |
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-0.13% |
2024-04-10 |
006355 |
华宝香港大盘C |
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0.8524 |
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2024-04-09 |
006355 |
华宝香港大盘C |
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0.8376 |
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|
2024-04-08 |
006355 |
华宝香港大盘C |
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0.8347 |
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-0.01% |
2024-04-03 |
006355 |
华宝香港大盘C |
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-1.41% |
2024-04-02 |
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华宝香港大盘C |
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2024-04-01 |
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2024-03-28 |
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2024-03-27 |
006355 |
华宝香港大盘C |
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2024-03-26 |
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2024-03-25 |
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2024-03-22 |
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华宝香港大盘C |
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0.8126 |
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-2.27% |
2024-03-21 |
006355 |
华宝香港大盘C |
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0.8315 |
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2024-03-20 |
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华宝香港大盘C |
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0.8173 |
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2024-03-19 |
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2024-03-18 |
006355 |
华宝香港大盘C |
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0.8229 |
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2024-03-15 |
006355 |
华宝香港大盘C |
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0.8198 |
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|
2024-03-14 |
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2024-03-13 |
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2024-03-12 |
006355 |
华宝香港大盘C |
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0.8361 |
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0.8093 |
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2024-03-11 |
006355 |
华宝香港大盘C |
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0.8093 |
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0.7981 |
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2024-03-08 |
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2024-03-07 |
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2024-03-05 |
006355 |
华宝香港大盘C |
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0.7882 |
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2024-03-04 |
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华宝香港大盘C |
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0.8055 |
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2024-03-01 |
006355 |
华宝香港大盘C |
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0.8088 |
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0.8019 |
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2024-02-29 |
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华宝香港大盘C |
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0.8019 |
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2024-02-28 |
006355 |
华宝香港大盘C |
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0.8025 |
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2024-02-27 |
006355 |
华宝香港大盘C |
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0.8191 |
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2024-02-26 |
006355 |
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0.8065 |
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2024-02-23 |
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0.8124 |
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2024-02-22 |
006355 |
华宝香港大盘C |
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0.8095 |
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0.7948 |
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2024-02-21 |
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华宝香港大盘C |
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2024-02-20 |
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2024-02-19 |
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2024-02-08 |
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0.7568 |
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0.7609 |
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2024-01-30 |
006355 |
华宝香港大盘C |
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2024-01-29 |
006355 |
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0.7599 |
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2024-01-26 |
006355 |
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2024-01-25 |
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2024-01-22 |
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0.7682 |
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2024-01-11 |
006355 |
华宝香港大盘C |
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0.7698 |
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2024-01-10 |
006355 |
华宝香港大盘C |
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0.7581 |
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006355 |
华宝香港大盘C |
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0.7627 |
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2024-01-08 |
006355 |
华宝香港大盘C |
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0.7670 |
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2024-01-05 |
006355 |
华宝香港大盘C |
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0.7835 |
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2024-01-04 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.7864 |
0.7864 |
0.7840 |
0.7840 |
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2024-01-03 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.7840 |
0.7840 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0012 |
-0.15% |
2024-01-02 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.7852 |
0.7852 |
0.8008 |
0.8008 |
-0.0156 |
-1.95% |