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华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C - 基金主页(代码:006355)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1739 -0.0038 -0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2982 0.0031 0.2422% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1739
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7093亿
最近资产：3.46亿
基金公司：
基金经理：周晶蒋俊阳杨洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.89%	-1.91%	-1.94%	-1.24%	-17.91%	33.03%	32.23%	8.47%
同类排名	3989/4773	3102/5465	1389/5421	1188/5231	3873/4394	2163/2954	1009/2253	-

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C(006355)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1661	-0.66%
2026-09-16	1.1739	-0.32%
2026-09-15	1.1777	-0.55%
2026-09-14	1.1842	0.13%
2026-09-11	1.1827	-0.15%
2026-09-10	1.1845	-1.03%

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	25.7300	16.21%	2.92%
00700	腾讯控股	5.7700	14.73%	3.53%
00939	建设银行	233.3000	7.63%	1.93%
01810	小米集团-W	39.1600	6.61%	1.81%
03690	美团-W	11.8600	4.75%	2.81%
00941	中国移动	13.4000	4.66%	-0.39%
01398	工商银行	177.8000	4.53%	1.57%
02318	中国平安	14.4500	3.37%	3.30%
01211	比亚迪股份	7.9400	3.16%	4.20%
00883	中国海洋石油	33.6000	2.95%	-3.87%

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C(006355)基金档案

基金代码	006355	基金简称	华宝香港大盘C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	周晶蒋俊阳杨洋	基金托管人		基金公司
最近资产	3.46亿	最近份额	2.7093亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%