华宝香港大盘C基金净值查询(006355)
今天最新净值
0.8198
-0.0114 -1.3700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8258
-0.0048 -0.5747%
- 累计净值：0.8198
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0853亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：周晶 俞翼之 杨洋
近一季,华宝香港大盘C(006355)基金累计收益率2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8234 |
0.8234 |
0.8306 |
0.8306 |
-0.0072 |
-0.87% |
| 2024-04-18 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8306 |
0.8306 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0077 |
0.94% |
| 2024-04-17 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8229 |
0.8229 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0129 |
-1.55% |
| 2024-04-15 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8348 |
0.8348 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-04-12 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8364 |
0.8364 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0149 |
-1.75% |
| 2024-04-11 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8524 |
0.8524 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8524 |
0.8524 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0148 |
1.77% |
| 2024-04-09 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8376 |
0.8376 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-03 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8348 |
0.8348 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0119 |
-1.41% |
| 2024-04-02 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8467 |
0.8467 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0257 |
3.13% |
| 2024-04-01 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8210 |
0.8210 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8212 |
0.8212 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8215 |
0.8215 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0098 |
1.21% |
| 2024-03-27 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8117 |
0.8117 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0138 |
-1.67% |
| 2024-03-26 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8255 |
0.8255 |
0.8151 |
0.8151 |
0.0104 |
1.28% |
| 2024-03-25 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8151 |
0.8151 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-03-22 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8126 |
0.8126 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0189 |
-2.27% |
| 2024-03-21 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8315 |
0.8315 |
0.8173 |
0.8173 |
0.0142 |
1.74% |
| 2024-03-20 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8173 |
0.8173 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.0086 |
-1.05% |
| 2024-03-18 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8229 |
0.8229 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0031 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8198 |
0.8198 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0114 |
-1.37% |
| 2024-03-14 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8334 |
0.8334 |
-0.0022 |
-0.26% |
|
|
| 2024-03-13 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8334 |
0.8334 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-03-12 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0268 |
3.31% |
| 2024-03-11 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8093 |
0.8093 |
0.7981 |
0.7981 |
0.0112 |
1.40% |
| 2024-03-08 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.7981 |
0.7981 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0055 |
0.69% |
| 2024-03-07 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.7926 |
0.7926 |
0.8015 |
0.8015 |
-0.0089 |
-1.11% |
| 2024-03-06 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8015 |
0.8015 |
0.7882 |
0.7882 |
0.0133 |
1.69% |
| 2024-03-05 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.7882 |
0.7882 |
0.8055 |
0.8055 |
-0.0173 |
-2.15% |
| 2024-03-04 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8055 |
0.8055 |
0.8088 |
0.8088 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2024-03-01 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8088 |
0.8088 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0069 |
0.86% |
| 2024-02-29 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8019 |
0.8019 |
0.8025 |
0.8025 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-02-28 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8025 |
0.8025 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0166 |
-2.03% |
| 2024-02-27 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8191 |
0.8191 |
0.8065 |
0.8065 |
0.0126 |
1.56% |
| 2024-02-26 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8065 |
0.8065 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0059 |
-0.73% |
| 2024-02-23 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8124 |
0.8124 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-02-22 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.8095 |
0.8095 |
0.7948 |
0.7948 |
0.0147 |
1.85% |
| 2024-02-21 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.7948 |
0.7948 |
0.7777 |
0.7777 |
0.0171 |
2.20% |
| 2024-02-20 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.7777 |
0.7777 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0060 |
0.78% |
| 2024-02-19 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.7717 |
0.7717 |
0.7568 |
0.7568 |
0.0149 |
1.97% |
| 2024-02-08 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.7568 |
0.7568 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0041 |
-0.54% |
| 2024-02-07 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.7609 |
0.7609 |
0.7665 |
0.7665 |
-0.0056 |
-0.73% |
| 2024-02-06 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.7665 |
0.7665 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0314 |
4.27% |
| 2024-02-05 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.7351 |
0.7351 |
0.7343 |
0.7343 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.7343 |
0.7343 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-02-01 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.7349 |
0.7349 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-01-31 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.7330 |
0.7330 |
0.7432 |
0.7432 |
-0.0102 |
-1.37% |
| 2024-01-30 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.7432 |
0.7432 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0167 |
-2.20% |
| 2024-01-29 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.7599 |
0.7599 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0060 |
0.80% |
| 2024-01-26 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.7539 |
0.7539 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0119 |
-1.55% |
| 2024-01-25 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.7658 |
0.7658 |
0.7502 |
0.7502 |
0.0156 |
2.08% |
| 2024-01-24 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.7502 |
0.7502 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0245 |
3.38% |
| 2024-01-23 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.7257 |
0.7257 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0172 |
2.43% |
| 2024-01-22 |
006355 |
华宝香港大盘C |
0.7085 |
0.7085 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0185 |
-2.54% |
