华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C基金净值查询(006355)

今天最新净值 1.3385 -0.0217 -1.60% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3562 0.0177 1.3246%

累计净值：1.3385
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7093亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：
基金经理：周晶俞翼之杨洋

近一季华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C(006355)基金累计收益率-6.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.3502	1.3502	1.3385	1.3385	0.0117	0.87%
2025-12-16	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.3385	1.3385	1.3602	1.3602	-0.0217	-1.60%
2025-12-15	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.3602	1.3602	1.3835	1.3835	-0.0233	-1.68%
2025-12-12	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.3835	1.3835	1.3664	1.3664	0.0171	1.25%
2025-12-11	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.3664	1.3664	1.3707	1.3707	-0.0043	-0.31%
2025-12-10	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.3707	1.3707	1.3683	1.3683	0.0024	0.18%
2025-12-09	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.3683	1.3683	1.3859	1.3859	-0.0176	-1.27%
2025-12-08	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.3859	1.3859	1.4010	1.4010	-0.0151	-1.08%
2025-12-05	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4010	1.4010	1.3909	1.3909	0.0101	0.73%
2025-12-04	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.3909	1.3909	1.3794	1.3794	0.0115	0.83%

2025-12-03	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.3794	1.3794	1.3984	1.3984	-0.0190	-1.36%
2025-12-02	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.3984	1.3984	1.3950	1.3950	0.0034	0.24%
2025-12-01	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.3950	1.3950	1.3911	1.3911	0.0039	0.28%
2025-11-28	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.3911	1.3911	1.3950	1.3950	-0.0039	-0.28%
2025-11-27	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.3950	1.3950	1.3997	1.3997	-0.0047	-0.34%
2025-11-26	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.3997	1.3997	1.4010	1.4010	-0.0013	-0.09%
2025-11-25	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4010	1.4010	1.3894	1.3894	0.0116	0.83%
2025-11-24	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.3894	1.3894	1.3653	1.3653	0.0241	1.77%
2025-11-21	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.3653	1.3653	1.3948	1.3948	-0.0295	-2.11%
2025-11-20	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.3948	1.3948	1.3965	1.3965	-0.0017	-0.12%
2025-11-19	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.3965	1.3965	1.4013	1.4013	-0.0048	-0.34%
2025-11-18	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4013	1.4013	1.4192	1.4192	-0.0179	-1.26%
2025-11-17	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4192	1.4192	1.4271	1.4271	-0.0079	-0.55%
2025-11-14	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4271	1.4271	1.4569	1.4569	-0.0298	-2.05%
2025-11-13	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4569	1.4569	1.4463	1.4463	0.0106	0.73%

2025-11-12	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4463	1.4463	1.4381	1.4381	0.0082	0.57%
2025-11-11	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4381	1.4381	1.4394	1.4394	-0.0013	-0.09%
2025-11-10	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4394	1.4394	1.4127	1.4127	0.0267	1.89%
2025-11-07	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4127	1.4127	1.4305	1.4305	-0.0178	-1.24%
2025-11-06	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4305	1.4305	1.4013	1.4013	0.0292	2.08%
2025-11-05	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4013	1.4013	1.4028	1.4028	-0.0015	-0.11%
2025-11-04	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4028	1.4028	1.4145	1.4145	-0.0117	-0.83%
2025-11-03	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4145	1.4145	1.4048	1.4048	0.0097	0.69%
2025-10-31	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4048	1.4048	1.4358	1.4358	-0.0310	-2.16%
2025-10-30	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4358	1.4358	1.4361	1.4361	-0.0003	-0.02%
2025-10-29	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4361	1.4361	1.4366	1.4366	-0.0005	-0.03%
2025-10-28	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4366	1.4366	1.4511	1.4511	-0.0145	-1.00%
2025-10-27	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4511	1.4511	1.4328	1.4328	0.0183	1.28%
2025-10-24	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4328	1.4328	1.4226	1.4226	0.0102	0.72%
2025-10-23	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4226	1.4226	1.4095	1.4095	0.0131	0.93%
2025-10-22	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4095	1.4095	1.4199	1.4199	-0.0104	-0.73%
2025-10-21	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4199	1.4199	1.4109	1.4109	0.0090	0.64%
2025-10-20	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4109	1.4109	1.3760	1.3760	0.0349	2.54%
2025-10-17	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.3760	1.3760	1.4120	1.4120	-0.0360	-2.55%
2025-10-16	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4120	1.4120	1.4125	1.4125	-0.0005	-0.04%
2025-10-15	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4125	1.4125	1.3874	1.3874	0.0251	1.81%
2025-10-14	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.3874	1.3874	1.4091	1.4091	-0.0217	-1.54%
2025-10-13	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4091	1.4091	1.4304	1.4304	-0.0213	-1.49%
2025-10-10	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4304	1.4304	1.4611	1.4611	-0.0307	-2.10%
2025-10-09	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4611	1.4611	1.4655	1.4655	-0.0044	-0.30%
2025-09-30	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4655	1.4655	1.4520	1.4520	0.0135	0.93%
2025-09-29	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4520	1.4520	1.4290	1.4290	0.0230	1.61%
2025-09-26	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4290	1.4290	1.4531	1.4531	-0.0241	-1.66%
2025-09-25	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4531	1.4531	1.4543	1.4543	-0.0012	-0.08%
2025-09-24	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4543	1.4543	1.4218	1.4218	0.0325	2.29%
2025-09-23	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4218	1.4218	1.4321	1.4321	-0.0103	-0.72%
2025-09-22	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4321	1.4321	1.4448	1.4448	-0.0127	-0.88%
2025-09-19	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4448	1.4448	1.4430	1.4430	0.0018	0.12%
2025-09-18	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.4430	1.4430	1.4626	1.4626	-0.0196	-1.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%