南方优选价值混合C(南方价值C)基金净值查询(006539)
今天最新净值
1.1526
-0.0032 -0.28%
2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考)
1.1568
0.0010 0.0901%
- 累计净值：1.8736
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.4265亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗安安
近一月,南方优选价值混合C(006539)基金累计收益率7.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1526 |
1.8736 |
1.1558 |
1.8768 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1558 |
1.8768 |
1.1461 |
1.8671 |
0.0097 |
0.85% |
| 2025-12-29 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1461 |
1.8671 |
1.1550 |
1.8760 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2025-12-26 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1550 |
1.8760 |
1.1543 |
1.8753 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1543 |
1.8753 |
1.1544 |
1.8754 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1544 |
1.8754 |
1.1526 |
1.8736 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-23 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1526 |
1.8736 |
1.1474 |
1.8684 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-12-22 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1474 |
1.8684 |
1.1315 |
1.8525 |
0.0159 |
1.41% |
| 2025-12-19 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1315 |
1.8525 |
1.1206 |
1.8416 |
0.0109 |
0.97% |
| 2025-12-18 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1206 |
1.8416 |
1.1281 |
1.8491 |
-0.0075 |
-0.66% |
|
|
| 2025-12-17 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1281 |
1.8491 |
1.1020 |
1.8230 |
0.0261 |
2.37% |
| 2025-12-16 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1020 |
1.8230 |
1.1190 |
1.8400 |
-0.0170 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1190 |
1.8400 |
1.1237 |
1.8447 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1237 |
1.8447 |
1.1130 |
1.8340 |
0.0107 |
0.96% |
| 2025-12-11 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1130 |
1.8340 |
1.1208 |
1.8418 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1208 |
1.8418 |
1.1150 |
1.8360 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1150 |
1.8360 |
1.1220 |
1.8430 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1220 |
1.8430 |
1.1095 |
1.8305 |
0.0125 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1095 |
1.8305 |
1.1002 |
1.8212 |
0.0093 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1002 |
1.8212 |
1.0912 |
1.8122 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.0912 |
1.8122 |
1.0902 |
1.8112 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.0902 |
1.8112 |
1.0918 |
1.8128 |
-0.0016 |
-0.15% |
