南方优选价值混合C基金净值查询(006539)
今天最新净值
0.8060
0.0020 0.2500%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.8315
-0.0086 -1.0262%
- 累计净值：1.5270
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.9131亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：罗安安
近一月,南方优选价值混合C(006539)基金累计收益率5.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8401 |
1.5611 |
0.8461 |
1.5671 |
-0.0060 |
-0.71% |
| 2024-04-19 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8461 |
1.5671 |
0.8439 |
1.5649 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-04-18 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8439 |
1.5649 |
0.8435 |
1.5645 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8435 |
1.5645 |
0.8321 |
1.5531 |
0.0114 |
1.37% |
| 2024-04-16 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8321 |
1.5531 |
0.8376 |
1.5586 |
-0.0055 |
-0.66% |
| 2024-04-15 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8376 |
1.5586 |
0.8191 |
1.5401 |
0.0185 |
2.26% |
| 2024-04-12 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8191 |
1.5401 |
0.8190 |
1.5400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8190 |
1.5400 |
0.8110 |
1.5320 |
0.0080 |
0.99% |
| 2024-04-10 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8110 |
1.5320 |
0.8110 |
1.5320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8110 |
1.5320 |
0.8160 |
1.5370 |
-0.0050 |
-0.61% |
|
|
| 2024-04-08 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8160 |
1.5370 |
0.8220 |
1.5430 |
-0.0060 |
-0.73% |
| 2024-04-03 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8220 |
1.5430 |
0.8200 |
1.5410 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8200 |
1.5410 |
0.8190 |
1.5400 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8190 |
1.5400 |
0.8060 |
1.5270 |
0.0130 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8060 |
1.5270 |
0.7970 |
1.5180 |
0.0090 |
1.13% |
| 2024-03-28 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7970 |
1.5180 |
0.7890 |
1.5100 |
0.0080 |
1.01% |
| 2024-03-27 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7890 |
1.5100 |
0.7960 |
1.5170 |
-0.0070 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7960 |
1.5170 |
0.7970 |
1.5180 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7970 |
1.5180 |
0.8000 |
1.5210 |
-0.0030 |
-0.38% |
