南方优选价值混合C基金净值查询(006539)
今天最新净值
0.8060
0.0020 0.2500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7945
-0.0025 -0.3177%
- 累计净值:1.5270
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.9131亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:罗安安
今年以来,南方优选价值混合C(006539)基金累计收益率0.75%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7970 |
1.5180 |
0.7890 |
1.5100 |
0.0080 |
1.01% |
2024-03-27 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7890 |
1.5100 |
0.7960 |
1.5170 |
-0.0070 |
-0.88% |
2024-03-26 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7960 |
1.5170 |
0.7970 |
1.5180 |
-0.0010 |
-0.13% |
2024-03-25 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7970 |
1.5180 |
0.8000 |
1.5210 |
-0.0030 |
-0.38% |
2024-03-22 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8000 |
1.5210 |
0.7980 |
1.5190 |
0.0020 |
0.25% |
2024-03-21 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7980 |
1.5190 |
0.8010 |
1.5220 |
-0.0030 |
-0.37% |
2024-03-20 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8010 |
1.5220 |
0.8010 |
1.5220 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8010 |
1.5220 |
0.8080 |
1.5290 |
-0.0070 |
-0.87% |
2024-03-18 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8080 |
1.5290 |
0.8060 |
1.5270 |
0.0020 |
0.25% |
2024-03-15 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8060 |
1.5270 |
0.8040 |
1.5250 |
0.0020 |
0.25% |
|
2024-03-14 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8040 |
1.5250 |
0.8040 |
1.5250 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-13 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8040 |
1.5250 |
0.8050 |
1.5260 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-03-12 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8050 |
1.5260 |
0.8140 |
1.5350 |
-0.0090 |
-1.11% |
2024-03-11 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8140 |
1.5350 |
0.8120 |
1.5330 |
0.0020 |
0.25% |
2024-03-08 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8120 |
1.5330 |
0.8030 |
1.5240 |
0.0090 |
1.12% |
2024-03-07 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8030 |
1.5240 |
0.8020 |
1.5230 |
0.0010 |
0.12% |
2024-03-06 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8020 |
1.5230 |
0.8040 |
1.5250 |
-0.0020 |
-0.25% |
2024-03-05 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8040 |
1.5250 |
0.8010 |
1.5220 |
0.0030 |
0.37% |
2024-03-04 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.8010 |
1.5220 |
0.7970 |
1.5180 |
0.0040 |
0.50% |
2024-03-01 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7970 |
1.5180 |
0.7940 |
1.5150 |
0.0030 |
0.38% |
2024-02-29 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7940 |
1.5150 |
0.7730 |
1.4940 |
0.0210 |
2.72% |
2024-02-28 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7730 |
1.4940 |
0.7890 |
1.5100 |
-0.0160 |
-2.03% |
2024-02-27 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7890 |
1.5100 |
0.7780 |
1.4990 |
0.0110 |
1.41% |
2024-02-26 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7780 |
1.4990 |
0.7780 |
1.4990 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7780 |
1.4990 |
0.7810 |
1.5020 |
-0.0030 |
-0.38% |
|
2024-02-22 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7810 |
1.5020 |
0.7730 |
1.4940 |
0.0080 |
1.03% |
2024-02-21 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7730 |
1.4940 |
0.7730 |
1.4940 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-20 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7730 |
1.4940 |
0.7690 |
1.4900 |
0.0040 |
0.52% |
2024-02-19 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7690 |
1.4900 |
0.7610 |
1.4820 |
0.0080 |
1.05% |
2024-02-08 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7610 |
1.4820 |
0.7560 |
1.4770 |
0.0050 |
0.66% |
2024-02-07 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7560 |
1.4770 |
0.7420 |
1.4630 |
0.0140 |
1.89% |
2024-02-06 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7420 |
1.4630 |
0.7160 |
1.4370 |
0.0260 |
3.63% |
2024-02-05 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7160 |
1.4370 |
0.7120 |
1.4330 |
0.0040 |
0.56% |
2024-02-02 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7120 |
1.4330 |
0.7190 |
1.4400 |
-0.0070 |
-0.97% |
2024-02-01 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7190 |
1.4400 |
0.7210 |
1.4420 |
-0.0020 |
-0.28% |
2024-01-31 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7210 |
1.4420 |
0.7300 |
1.4510 |
-0.0090 |
-1.23% |
2024-01-30 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7300 |
1.4510 |
0.7410 |
1.4620 |
-0.0110 |
-1.48% |
2024-01-29 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7410 |
1.4620 |
0.7460 |
1.4670 |
-0.0050 |
-0.67% |
2024-01-26 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7460 |
1.4670 |
0.7540 |
1.4750 |
-0.0080 |
-1.06% |
2024-01-25 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7540 |
1.4750 |
0.7360 |
1.4570 |
0.0180 |
2.45% |
2024-01-24 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7360 |
1.4570 |
0.7260 |
1.4470 |
0.0100 |
1.38% |
2024-01-23 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7260 |
1.4470 |
0.7230 |
1.4440 |
0.0030 |
0.41% |
2024-01-22 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7230 |
1.4440 |
0.7450 |
1.4660 |
-0.0220 |
-2.95% |
2024-01-19 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7450 |
1.4660 |
0.7470 |
1.4680 |
-0.0020 |
-0.27% |
2024-01-18 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7470 |
1.4680 |
0.7420 |
1.4630 |
0.0050 |
0.67% |
2024-01-17 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7420 |
1.4630 |
0.7590 |
1.4800 |
-0.0170 |
-2.24% |
2024-01-16 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7590 |
1.4800 |
0.7590 |
1.4800 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7590 |
1.4800 |
0.7580 |
1.4790 |
0.0010 |
0.13% |
2024-01-12 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7580 |
1.4790 |
0.7620 |
1.4830 |
-0.0040 |
-0.52% |
2024-01-11 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7620 |
1.4830 |
0.7570 |
1.4780 |
0.0050 |
0.66% |
2024-01-10 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7570 |
1.4780 |
0.7620 |
1.4830 |
-0.0050 |
-0.66% |
2024-01-09 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7620 |
1.4830 |
0.7620 |
1.4830 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-08 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7620 |
1.4830 |
0.7760 |
1.4970 |
-0.0140 |
-1.80% |
2024-01-05 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7760 |
1.4970 |
0.7840 |
1.5050 |
-0.0080 |
-1.02% |
2024-01-04 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7840 |
1.5050 |
0.7860 |
1.5070 |
-0.0020 |
-0.25% |
2024-01-03 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7860 |
1.5070 |
0.7930 |
1.5140 |
-0.0070 |
-0.88% |
2024-01-02 |
006539 |
南方优选价值混合C |
0.7930 |
1.5140 |
0.8000 |
1.5210 |
-0.0070 |
-0.88% |