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南方优选价值混合C基金净值查询(006539)

今天最新净值 0.8060 0.0020 0.2500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7945 -0.0025 -0.3177%
  • 累计净值:1.5270
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.9131亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:罗安安
今年以来南方优选价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,南方优选价值混合C(006539)基金累计收益率0.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006539 南方优选价值混合C 0.7970 1.5180 0.7890 1.5100 0.0080 1.01%
2024-03-27 006539 南方优选价值混合C 0.7890 1.5100 0.7960 1.5170 -0.0070 -0.88%
2024-03-26 006539 南方优选价值混合C 0.7960 1.5170 0.7970 1.5180 -0.0010 -0.13%
2024-03-25 006539 南方优选价值混合C 0.7970 1.5180 0.8000 1.5210 -0.0030 -0.38%
2024-03-22 006539 南方优选价值混合C 0.8000 1.5210 0.7980 1.5190 0.0020 0.25%
2024-03-21 006539 南方优选价值混合C 0.7980 1.5190 0.8010 1.5220 -0.0030 -0.37%
2024-03-20 006539 南方优选价值混合C 0.8010 1.5220 0.8010 1.5220 0.0000 0.00%
2024-03-19 006539 南方优选价值混合C 0.8010 1.5220 0.8080 1.5290 -0.0070 -0.87%
2024-03-18 006539 南方优选价值混合C 0.8080 1.5290 0.8060 1.5270 0.0020 0.25%
2024-03-15 006539 南方优选价值混合C 0.8060 1.5270 0.8040 1.5250 0.0020 0.25%
2024-03-14 006539 南方优选价值混合C 0.8040 1.5250 0.8040 1.5250 0.0000 0.00%
2024-03-13 006539 南方优选价值混合C 0.8040 1.5250 0.8050 1.5260 -0.0010 -0.12%
2024-03-12 006539 南方优选价值混合C 0.8050 1.5260 0.8140 1.5350 -0.0090 -1.11%
2024-03-11 006539 南方优选价值混合C 0.8140 1.5350 0.8120 1.5330 0.0020 0.25%
2024-03-08 006539 南方优选价值混合C 0.8120 1.5330 0.8030 1.5240 0.0090 1.12%
2024-03-07 006539 南方优选价值混合C 0.8030 1.5240 0.8020 1.5230 0.0010 0.12%
2024-03-06 006539 南方优选价值混合C 0.8020 1.5230 0.8040 1.5250 -0.0020 -0.25%
2024-03-05 006539 南方优选价值混合C 0.8040 1.5250 0.8010 1.5220 0.0030 0.37%
2024-03-04 006539 南方优选价值混合C 0.8010 1.5220 0.7970 1.5180 0.0040 0.50%
2024-03-01 006539 南方优选价值混合C 0.7970 1.5180 0.7940 1.5150 0.0030 0.38%
2024-02-29 006539 南方优选价值混合C 0.7940 1.5150 0.7730 1.4940 0.0210 2.72%
2024-02-28 006539 南方优选价值混合C 0.7730 1.4940 0.7890 1.5100 -0.0160 -2.03%
2024-02-27 006539 南方优选价值混合C 0.7890 1.5100 0.7780 1.4990 0.0110 1.41%
2024-02-26 006539 南方优选价值混合C 0.7780 1.4990 0.7780 1.4990 0.0000 0.00%
2024-02-23 006539 南方优选价值混合C 0.7780 1.4990 0.7810 1.5020 -0.0030 -0.38%
2024-02-22 006539 南方优选价值混合C 0.7810 1.5020 0.7730 1.4940 0.0080 1.03%
2024-02-21 006539 南方优选价值混合C 0.7730 1.4940 0.7730 1.4940 0.0000 0.00%
2024-02-20 006539 南方优选价值混合C 0.7730 1.4940 0.7690 1.4900 0.0040 0.52%
2024-02-19 006539 南方优选价值混合C 0.7690 1.4900 0.7610 1.4820 0.0080 1.05%
2024-02-08 006539 南方优选价值混合C 0.7610 1.4820 0.7560 1.4770 0.0050 0.66%
2024-02-07 006539 南方优选价值混合C 0.7560 1.4770 0.7420 1.4630 0.0140 1.89%
2024-02-06 006539 南方优选价值混合C 0.7420 1.4630 0.7160 1.4370 0.0260 3.63%
2024-02-05 006539 南方优选价值混合C 0.7160 1.4370 0.7120 1.4330 0.0040 0.56%
2024-02-02 006539 南方优选价值混合C 0.7120 1.4330 0.7190 1.4400 -0.0070 -0.97%
2024-02-01 006539 南方优选价值混合C 0.7190 1.4400 0.7210 1.4420 -0.0020 -0.28%
2024-01-31 006539 南方优选价值混合C 0.7210 1.4420 0.7300 1.4510 -0.0090 -1.23%
2024-01-30 006539 南方优选价值混合C 0.7300 1.4510 0.7410 1.4620 -0.0110 -1.48%
2024-01-29 006539 南方优选价值混合C 0.7410 1.4620 0.7460 1.4670 -0.0050 -0.67%
2024-01-26 006539 南方优选价值混合C 0.7460 1.4670 0.7540 1.4750 -0.0080 -1.06%
2024-01-25 006539 南方优选价值混合C 0.7540 1.4750 0.7360 1.4570 0.0180 2.45%
2024-01-24 006539 南方优选价值混合C 0.7360 1.4570 0.7260 1.4470 0.0100 1.38%
2024-01-23 006539 南方优选价值混合C 0.7260 1.4470 0.7230 1.4440 0.0030 0.41%
2024-01-22 006539 南方优选价值混合C 0.7230 1.4440 0.7450 1.4660 -0.0220 -2.95%
2024-01-19 006539 南方优选价值混合C 0.7450 1.4660 0.7470 1.4680 -0.0020 -0.27%
2024-01-18 006539 南方优选价值混合C 0.7470 1.4680 0.7420 1.4630 0.0050 0.67%
2024-01-17 006539 南方优选价值混合C 0.7420 1.4630 0.7590 1.4800 -0.0170 -2.24%
2024-01-16 006539 南方优选价值混合C 0.7590 1.4800 0.7590 1.4800 0.0000 0.00%
2024-01-15 006539 南方优选价值混合C 0.7590 1.4800 0.7580 1.4790 0.0010 0.13%
2024-01-12 006539 南方优选价值混合C 0.7580 1.4790 0.7620 1.4830 -0.0040 -0.52%
2024-01-11 006539 南方优选价值混合C 0.7620 1.4830 0.7570 1.4780 0.0050 0.66%
2024-01-10 006539 南方优选价值混合C 0.7570 1.4780 0.7620 1.4830 -0.0050 -0.66%
2024-01-09 006539 南方优选价值混合C 0.7620 1.4830 0.7620 1.4830 0.0000 0.00%
2024-01-08 006539 南方优选价值混合C 0.7620 1.4830 0.7760 1.4970 -0.0140 -1.80%
2024-01-05 006539 南方优选价值混合C 0.7760 1.4970 0.7840 1.5050 -0.0080 -1.02%
2024-01-04 006539 南方优选价值混合C 0.7840 1.5050 0.7860 1.5070 -0.0020 -0.25%
2024-01-03 006539 南方优选价值混合C 0.7860 1.5070 0.7930 1.5140 -0.0070 -0.88%
2024-01-02 006539 南方优选价值混合C 0.7930 1.5140 0.8000 1.5210 -0.0070 -0.88%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%